工银科技创新6个月定开混合C基金净值查询(009365)
今天最新净值
0.8364
0.0051 0.6100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8480
0.0146 1.7507%
- 累计净值:0.8364
- 成立日期:2020-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8481亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:赵蓓 张继圣 夏雨
近一月,工银科技创新6个月定开混合C(009365)基金累计收益率8.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0096 |
-1.14% |
2024-04-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0049 |
0.58% |
2024-04-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0068 |
-0.80% |
2024-04-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0046 |
-0.54% |
2024-04-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-04-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0140 |
1.67% |
2024-04-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0063 |
-0.75% |
2024-04-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0094 |
1.13% |
2024-04-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0019 |
-0.23% |
|
2024-04-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0058 |
0.70% |
2024-04-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0036 |
-0.43% |
2024-04-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0030 |
-0.36% |
2024-04-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-04-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0042 |
-0.50% |
2024-04-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0086 |
-1.01% |
2024-04-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0130 |
1.55% |
2024-03-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0040 |
0.48% |
2024-03-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0112 |
1.36% |
2024-03-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0061 |
-0.74% |
2024-03-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0008 |
-0.10% |