工银科技创新6个月定开混合C基金净值查询(009365)
今天最新净值
0.8364
0.0051 0.6100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8395
0.0015 0.1839%
- 累计净值:0.8364
- 成立日期:2020-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8481亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:赵蓓 张继圣 夏雨
近一年,工银科技创新6个月定开混合C(009365)基金累计收益率-12.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0068 |
-0.80% |
2024-04-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0046 |
-0.54% |
2024-04-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-04-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0140 |
1.67% |
2024-04-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0063 |
-0.75% |
2024-04-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0094 |
1.13% |
2024-04-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0019 |
-0.23% |
2024-04-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0058 |
0.70% |
2024-04-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0036 |
-0.43% |
2024-04-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0030 |
-0.36% |
|
2024-04-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-04-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0042 |
-0.50% |
2024-04-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0086 |
-1.01% |
2024-04-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0130 |
1.55% |
2024-03-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0040 |
0.48% |
2024-03-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0112 |
1.36% |
2024-03-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0061 |
-0.74% |
2024-03-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-03-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0127 |
-1.51% |
2024-03-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0013 |
0.15% |
2024-03-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-03-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0057 |
0.68% |
2024-03-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8368 |
0.8368 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0064 |
-0.76% |
2024-03-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0068 |
0.81% |
2024-03-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0051 |
0.61% |
|
2024-03-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0063 |
-0.75% |
2024-03-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0015 |
0.18% |
2024-03-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0073 |
-0.87% |
2024-03-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0063 |
0.75% |
2024-03-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0150 |
1.82% |
2024-03-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8221 |
0.8221 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0106 |
-1.27% |
2024-03-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0009 |
0.11% |
2024-03-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0012 |
-0.14% |
2024-03-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0094 |
1.14% |
2024-03-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0116 |
1.43% |
2024-02-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8120 |
0.8120 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0181 |
2.28% |
2024-02-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7939 |
0.7939 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0156 |
-1.93% |
2024-02-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0177 |
2.24% |
2024-02-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0025 |
-0.31% |
2024-02-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0087 |
1.11% |
2024-02-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7858 |
0.7858 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0024 |
-0.30% |
2024-02-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0012 |
0.15% |
2024-02-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0165 |
2.14% |
2024-02-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0031 |
-0.40% |
2024-02-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0111 |
1.46% |
2024-02-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0221 |
2.98% |
2024-02-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0025 |
-0.34% |
2024-02-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0010 |
0.13% |
2024-02-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-01-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0078 |
-1.04% |
2024-01-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0118 |
-1.55% |
2024-01-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0120 |
-1.55% |
2024-01-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7741 |
0.7741 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0056 |
-0.72% |
2024-01-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0154 |
2.01% |
2024-01-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0118 |
1.57% |
2024-01-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0136 |
1.84% |
2024-01-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0227 |
-2.98% |
2024-01-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0034 |
-0.44% |
2024-01-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0085 |
1.12% |
2024-01-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7565 |
0.7565 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0155 |
-2.01% |
2024-01-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7720 |
0.7720 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0034 |
-0.44% |
2024-01-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7754 |
0.7754 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0021 |
0.27% |
2024-01-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0070 |
-0.90% |
2024-01-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0122 |
1.59% |
2024-01-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7681 |
0.7681 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0083 |
-1.07% |
2024-01-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0076 |
-0.97% |
2024-01-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0145 |
-1.82% |
2024-01-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0085 |
-1.05% |
2024-01-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8070 |
0.8070 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0071 |
-0.87% |
2024-01-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0064 |
-0.78% |
2024-01-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8205 |
0.8205 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0080 |
-0.97% |
2023-12-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0119 |
1.46% |
2023-12-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8166 |
0.8166 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0177 |
2.22% |
2023-12-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0055 |
0.69% |
2023-12-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7934 |
0.7934 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0071 |
-0.89% |
2023-12-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0038 |
-0.47% |
2023-12-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8043 |
0.8043 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0289 |
-3.47% |
2023-12-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0050 |
0.60% |
2023-12-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0161 |
-1.91% |
2023-12-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0058 |
0.69% |
2023-12-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0095 |
-1.12% |
2023-12-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0018 |
0.21% |
2023-12-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0012 |
-0.14% |
2023-12-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0110 |
-1.28% |
2023-12-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0015 |
-0.17% |
2023-12-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0166 |
1.97% |
2023-12-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0045 |
0.54% |
2023-12-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0024 |
0.29% |
2023-12-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0049 |
0.59% |
2023-12-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0190 |
-2.23% |
2023-12-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0027 |
-0.32% |
2023-12-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8532 |
0.8532 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0088 |
1.04% |
2023-11-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0052 |
-0.61% |
2023-11-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0012 |
-0.14% |
2023-11-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0038 |
-0.44% |
2023-11-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0119 |
-1.37% |
2023-11-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0041 |
0.48% |
2023-11-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0074 |
-0.85% |
2023-11-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0028 |
0.32% |
2023-11-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0030 |
-0.34% |
2023-11-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0066 |
-0.75% |
2023-11-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0047 |
0.54% |
2023-11-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0018 |
-0.21% |
2023-11-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0076 |
0.87% |
2023-11-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0069 |
-0.79% |
2023-11-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0046 |
-0.52% |
2023-11-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0044 |
0.50% |
2023-11-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0017 |
-0.19% |
2023-11-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0235 |
2.75% |
2023-11-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0090 |
1.06% |
2023-11-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0012 |
0.14% |
2023-11-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0032 |
-0.38% |
2023-10-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0052 |
-0.61% |
2023-10-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0069 |
0.81% |
2023-10-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0050 |
0.59% |
2023-10-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0004 |
0.05% |
2023-10-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0058 |
0.69% |
2023-10-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0040 |
0.48% |
2023-10-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0087 |
-1.04% |
2023-10-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0115 |
-1.35% |
2023-10-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0065 |
-0.76% |
2023-10-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0104 |
-1.20% |
2023-10-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0041 |
0.47% |
2023-10-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0110 |
-1.26% |
2023-10-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0063 |
-0.71% |
2023-10-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-10-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0069 |
0.79% |
2023-10-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0048 |
-0.55% |
2023-09-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0014 |
0.16% |
2023-09-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0009 |
-0.10% |
2023-09-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0013 |
0.15% |
2023-09-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0076 |
-0.86% |
2023-09-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0161 |
1.85% |
2023-09-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0044 |
-0.50% |
2023-09-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0043 |
-0.49% |
2023-09-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0066 |
-0.75% |
2023-09-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0013 |
-0.15% |
2023-09-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0056 |
-0.63% |
2023-09-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0041 |
-0.46% |
2023-09-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0104 |
-1.15% |
2023-09-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0038 |
-0.42% |
2023-09-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-09-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0008 |
-0.09% |
2023-09-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0160 |
-1.73% |
2023-09-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9274 |
0.9274 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0063 |
-0.67% |
2023-09-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0072 |
-0.77% |
2023-09-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0039 |
0.42% |
2023-09-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0074 |
-0.78% |
2023-08-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0010 |
-0.11% |
2023-08-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0148 |
1.59% |
2023-08-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0262 |
2.90% |
2023-08-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9044 |
0.9044 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0086 |
0.96% |
2023-08-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0194 |
-2.12% |
2023-08-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0030 |
0.33% |
2023-08-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0151 |
-1.63% |
2023-08-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0110 |
1.20% |
2023-08-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0072 |
-0.78% |
2023-08-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0143 |
-1.52% |
2023-08-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0059 |
0.63% |
2023-08-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0134 |
-1.42% |
2023-08-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0068 |
-0.71% |
2023-08-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-08-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0117 |
-1.21% |
2023-08-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0013 |
-0.13% |
2023-08-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0004 |
0.04% |
2023-08-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0049 |
-0.50% |
2023-08-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0031 |
0.32% |
2023-08-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0152 |
1.60% |
2023-08-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0022 |
-0.23% |
2023-08-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0031 |
-0.32% |
2023-08-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9574 |
0.9574 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0028 |
-0.29% |
2023-07-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0090 |
0.95% |
2023-07-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0092 |
0.98% |
2023-07-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0057 |
-0.60% |
2023-07-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0112 |
-1.17% |
2023-07-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0204 |
2.17% |
2023-07-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0055 |
-0.58% |
2023-07-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0030 |
-0.32% |
2023-07-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0201 |
-2.08% |
2023-07-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0003 |
0.03% |
2023-07-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0107 |
-1.09% |
2023-07-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-07-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0097 |
1.00% |
2023-07-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0202 |
2.13% |
2023-07-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0130 |
-1.35% |
2023-07-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0068 |
0.71% |
2023-07-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-07-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0076 |
-0.79% |
2023-07-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0019 |
-0.20% |
2023-07-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0094 |
-0.96% |
2023-07-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0056 |
-0.57% |
2023-06-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0030 |
0.31% |
2023-06-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0057 |
0.59% |
2023-06-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0134 |
-1.36% |
2023-06-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0034 |
0.35% |
2023-06-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9810 |
0.9810 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0328 |
-3.24% |
2023-06-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0372 |
-3.54% |
2023-06-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0069 |
0.66% |
2023-06-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0171 |
1.67% |
2023-06-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0175 |
1.73% |
2023-06-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0039 |
0.39% |
2023-06-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0030 |
0.30% |
2023-06-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0186 |
1.89% |
2023-06-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0065 |
0.66% |
2023-06-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0041 |
0.42% |
2023-06-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0026 |
-0.27% |
2023-06-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0057 |
0.59% |
2023-06-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0186 |
-1.88% |
2023-06-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0008 |
0.08% |
2023-06-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0118 |
1.21% |
2023-06-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0127 |
1.32% |
2023-05-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0069 |
0.72% |
2023-05-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0202 |
2.16% |
2023-05-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0027 |
-0.29% |
2023-05-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0055 |
0.59% |
2023-05-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0091 |
-0.97% |
2023-05-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0058 |
-0.61% |
2023-05-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0020 |
-0.21% |
2023-05-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0016 |
-0.17% |
2023-05-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0047 |
0.50% |
2023-05-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0040 |
0.42% |
2023-05-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-05-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0067 |
-0.70% |
2023-05-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0070 |
-0.73% |
2023-05-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0116 |
-1.20% |
2023-05-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0054 |
0.56% |
2023-05-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0044 |
-0.45% |
2023-05-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0151 |
-1.54% |
2023-05-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0024 |
0.24% |
2023-05-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0002 |
0.02% |
2023-05-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0019 |
-0.19% |
2023-04-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0189 |
1.96% |
2023-04-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0064 |
-0.66% |
2023-04-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0058 |
-0.59% |
2023-04-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0063 |
-0.64% |
2023-04-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0080 |
-0.81% |