工银科技创新6个月定开混合C基金净值查询(009365)
今天最新净值
0.8364
0.0051 0.6100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8333
-0.0097 -1.1503%
- 累计净值:0.8364
- 成立日期:2020-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8481亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:赵蓓 张继圣 夏雨
近一周,工银科技创新6个月定开混合C(009365)基金累计收益率-0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0049 |
0.58% |
2024-04-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0068 |
-0.80% |
2024-04-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0046 |
-0.54% |
2024-04-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0016 |
-0.19% |