工银科技创新6个月定开混合C基金净值查询(009365)
今天最新净值
0.8364
0.0051 0.6100%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8547
0.0177 2.1114%
- 累计净值：0.8364
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8481亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 张继圣 夏雨
近一季,工银科技创新6个月定开混合C(009365)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0140 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0094 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0058 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0086 |
-1.01% |
|
|
| 2024-04-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0130 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0112 |
1.36% |
| 2024-03-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-03-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0127 |
-1.51% |
| 2024-03-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0057 |
0.68% |
| 2024-03-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8368 |
0.8368 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0068 |
0.81% |
| 2024-03-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2024-03-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0073 |
-0.87% |
|
|
| 2024-03-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0063 |
0.75% |
| 2024-03-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0150 |
1.82% |
| 2024-03-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8221 |
0.8221 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0106 |
-1.27% |
| 2024-03-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0094 |
1.14% |
| 2024-03-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0116 |
1.43% |
| 2024-02-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8120 |
0.8120 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0181 |
2.28% |
| 2024-02-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7939 |
0.7939 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0156 |
-1.93% |
| 2024-02-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0177 |
2.24% |
| 2024-02-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0087 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7858 |
0.7858 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-02-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0165 |
2.14% |
| 2024-02-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-02-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0111 |
1.46% |
| 2024-02-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0221 |
2.98% |
| 2024-02-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7404 |
0.7404 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-02-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-01 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0078 |
-1.04% |
| 2024-01-30 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0118 |
-1.55% |
| 2024-01-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0120 |
-1.55% |
| 2024-01-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7741 |
0.7741 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2024-01-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0154 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0118 |
1.57% |
| 2024-01-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0136 |
1.84% |
| 2024-01-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0227 |
-2.98% |
| 2024-01-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-01-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0085 |
1.12% |
