工银创新精选一年定开混合C基金净值查询(009868)
今天最新净值
0.8822
0.0151 1.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8724
0.0053 0.6155%
- 累计净值：0.8822
- 成立日期：2020-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0734亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 马丽娜
近一月,工银创新精选一年定开混合C(009868)基金累计收益率6.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0151 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0083 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0163 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0101 |
-1.17% |
| 2024-04-15 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0064 |
0.75% |
|
|
| 2024-04-12 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0118 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-04-02 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0133 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0020 |
0.23% |
