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工银创新精选一年定开混合C基金净值查询(009868)

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  • 累计净值：0.8822
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0734亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：单文 马丽娜
近一年工银创新精选一年定开混合C基金净值查询
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近一年,工银创新精选一年定开混合C(009868)基金累计收益率-9.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8822 0.8822 0.8671 0.8671 0.0151 1.74%
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2024-04-24 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8676 0.8676 0.8593 0.8593 0.0083 0.97%
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2024-04-17 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8691 0.8691 0.8528 0.8528 0.0163 1.91%
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2023-11-13 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9449 0.9449 0.9391 0.9391 0.0058 0.62%
2023-11-10 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9391 0.9391 0.9470 0.9470 -0.0079 -0.83%
2023-11-09 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9470 0.9470 0.9565 0.9565 -0.0095 -0.99%
2023-11-08 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9565 0.9565 0.9457 0.9457 0.0108 1.14%
2023-11-07 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9457 0.9457 0.9421 0.9421 0.0036 0.38%
2023-11-06 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9421 0.9421 0.9186 0.9186 0.0235 2.56%
2023-11-03 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9186 0.9186 0.9114 0.9114 0.0072 0.79%
2023-11-02 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9114 0.9114 0.9092 0.9092 0.0022 0.24%
2023-11-01 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9092 0.9092 0.9121 0.9121 -0.0029 -0.32%
2023-10-31 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9121 0.9121 0.9133 0.9133 -0.0012 -0.13%
2023-10-30 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9133 0.9133 0.9043 0.9043 0.0090 1.00%
2023-10-27 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9043 0.9043 0.8966 0.8966 0.0077 0.86%
2023-10-26 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8966 0.8966 0.8993 0.8993 -0.0027 -0.30%
2023-10-25 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8993 0.8993 0.8996 0.8996 -0.0003 -0.03%
2023-10-24 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8996 0.8996 0.8945 0.8945 0.0051 0.57%
2023-10-23 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.8945 0.8945 0.9020 0.9020 -0.0075 -0.83%
2023-10-20 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9020 0.9020 0.9155 0.9155 -0.0135 -1.47%
2023-10-19 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9155 0.9155 0.9222 0.9222 -0.0067 -0.73%
2023-10-18 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9222 0.9222 0.9316 0.9316 -0.0094 -1.01%
2023-10-17 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9316 0.9316 0.9263 0.9263 0.0053 0.57%
2023-10-16 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9263 0.9263 0.9404 0.9404 -0.0141 -1.50%
2023-10-13 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9404 0.9404 0.9461 0.9461 -0.0057 -0.60%
2023-10-12 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9461 0.9461 0.9480 0.9480 -0.0019 -0.20%
2023-10-11 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9480 0.9480 0.9387 0.9387 0.0093 0.99%
2023-10-10 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9387 0.9387 0.9407 0.9407 -0.0020 -0.21%
2023-10-09 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9407 0.9407 0.9412 0.9412 -0.0005 -0.05%
2023-09-28 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9412 0.9412 0.9355 0.9355 0.0057 0.61%
2023-09-27 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9355 0.9355 0.9358 0.9358 -0.0003 -0.03%
2023-09-26 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9358 0.9358 0.9330 0.9330 0.0028 0.30%
2023-09-25 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9330 0.9330 0.9392 0.9392 -0.0062 -0.66%
2023-09-22 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9392 0.9392 0.9219 0.9219 0.0173 1.88%
2023-09-21 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9219 0.9219 0.9231 0.9231 -0.0012 -0.13%
2023-09-20 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9231 0.9231 0.9269 0.9269 -0.0038 -0.41%
2023-09-19 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9269 0.9269 0.9356 0.9356 -0.0087 -0.93%
2023-09-18 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9356 0.9356 0.9396 0.9396 -0.0040 -0.43%
2023-09-15 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9396 0.9396 0.9420 0.9420 -0.0024 -0.25%
2023-09-14 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9420 0.9420 0.9450 0.9450 -0.0030 -0.32%
2023-09-13 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9450 0.9450 0.9537 0.9537 -0.0087 -0.91%
2023-09-12 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9537 0.9537 0.9571 0.9571 -0.0034 -0.36%
2023-09-11 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9571 0.9571 0.9564 0.9564 0.0007 0.07%
2023-09-08 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9564 0.9564 0.9556 0.9556 0.0008 0.08%
2023-09-07 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9556 0.9556 0.9748 0.9748 -0.0192 -1.97%
2023-09-06 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9748 0.9748 0.9708 0.9708 0.0040 0.41%
2023-09-05 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9708 0.9708 0.9785 0.9785 -0.0077 -0.79%
2023-09-04 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9785 0.9785 0.9738 0.9738 0.0047 0.48%
2023-09-01 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9738 0.9738 0.9804 0.9804 -0.0066 -0.67%
2023-08-31 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9804 0.9804 0.9824 0.9824 -0.0020 -0.20%
2023-08-30 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9824 0.9824 0.9672 0.9672 0.0152 1.57%
2023-08-29 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9672 0.9672 0.9461 0.9461 0.0211 2.23%
2023-08-28 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9461 0.9461 0.9374 0.9374 0.0087 0.93%
2023-08-25 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9374 0.9374 0.9519 0.9519 -0.0145 -1.52%
2023-08-24 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9519 0.9519 0.9429 0.9429 0.0090 0.95%
2023-08-23 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9429 0.9429 0.9620 0.9620 -0.0191 -1.99%
2023-08-22 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9620 0.9620 0.9490 0.9490 0.0130 1.37%
2023-08-21 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9490 0.9490 0.9548 0.9548 -0.0058 -0.61%
2023-08-18 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9548 0.9548 0.9682 0.9682 -0.0134 -1.38%
2023-08-17 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9682 0.9682 0.9590 0.9590 0.0092 0.96%
2023-08-16 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9590 0.9590 0.9739 0.9739 -0.0149 -1.53%
2023-08-15 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9739 0.9739 0.9830 0.9830 -0.0091 -0.93%
2023-08-14 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9830 0.9830 0.9789 0.9789 0.0041 0.42%
2023-08-11 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9789 0.9789 0.9932 0.9932 -0.0143 -1.44%
2023-08-10 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9932 0.9932 0.9904 0.9904 0.0028 0.28%
2023-08-09 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9904 0.9904 1.0026 1.0026 -0.0122 -1.22%
2023-08-08 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0026 1.0026 1.0054 1.0054 -0.0028 -0.28%
2023-08-07 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0054 1.0054 1.0067 1.0067 -0.0013 -0.13%
2023-08-04 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0067 1.0067 1.0014 1.0014 0.0053 0.53%
2023-08-03 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0014 1.0014 1.0021 1.0021 -0.0007 -0.07%
2023-08-02 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2023-08-01 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0031 1.0031 0.9995 0.9995 0.0036 0.36%
2023-07-31 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9995 0.9995 0.9891 0.9891 0.0104 1.05%
2023-07-28 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9891 0.9891 0.9747 0.9747 0.0144 1.48%
2023-07-27 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9747 0.9747 0.9849 0.9849 -0.0102 -1.04%
2023-07-26 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9849 0.9849 0.9965 0.9965 -0.0116 -1.16%
2023-07-25 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9965 0.9965 0.9866 0.9866 0.0099 1.00%
2023-07-24 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9866 0.9866 0.9878 0.9878 -0.0012 -0.12%
2023-07-21 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9878 0.9878 0.9897 0.9897 -0.0019 -0.19%
2023-07-20 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9897 0.9897 1.0070 1.0070 -0.0173 -1.72%
2023-07-19 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0070 1.0070 1.0098 1.0098 -0.0028 -0.28%
2023-07-18 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0098 1.0098 1.0162 1.0162 -0.0064 -0.63%
2023-07-17 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0162 1.0162 1.0230 1.0230 -0.0068 -0.66%
2023-07-14 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0230 1.0230 1.0186 1.0186 0.0044 0.43%
2023-07-13 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0186 1.0186 1.0006 1.0006 0.0180 1.80%
2023-07-12 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0006 1.0006 1.0164 1.0164 -0.0158 -1.55%
2023-07-11 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0164 1.0164 1.0083 1.0083 0.0081 0.80%
2023-07-10 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0083 1.0083 1.0096 1.0096 -0.0013 -0.13%
2023-07-07 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0096 1.0096 1.0155 1.0155 -0.0059 -0.58%
2023-07-06 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0155 1.0155 1.0187 1.0187 -0.0032 -0.31%
2023-07-05 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0187 1.0187 1.0312 1.0312 -0.0125 -1.21%
2023-07-04 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0312 1.0312 1.0252 1.0252 0.0060 0.59%
2023-07-03 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0252 1.0252 1.0418 1.0418 -0.0166 -1.59%
2023-06-30 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0418 1.0418 1.0402 1.0402 0.0016 0.15%
2023-06-29 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0402 1.0402 1.0321 1.0321 0.0081 0.78%
2023-06-28 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0321 1.0321 1.0405 1.0405 -0.0084 -0.81%
2023-06-27 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0405 1.0405 1.0375 1.0375 0.0030 0.29%
2023-06-26 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0375 1.0375 1.0625 1.0625 -0.0250 -2.35%
2023-06-21 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0625 1.0625 1.1075 1.1075 -0.0450 -4.06%
2023-06-20 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.1075 1.1075 1.1054 1.1054 0.0021 0.19%
2023-06-19 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.1054 1.1054 1.0862 1.0862 0.0192 1.77%
2023-06-16 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0862 1.0862 1.0549 1.0549 0.0313 2.97%
2023-06-15 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0549 1.0549 1.0623 1.0623 -0.0074 -0.70%
2023-06-14 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0623 1.0623 1.0522 1.0522 0.0101 0.96%
2023-06-13 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0522 1.0522 1.0272 1.0272 0.0250 2.43%
2023-06-12 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0272 1.0272 1.0200 1.0200 0.0072 0.71%
2023-06-09 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0200 1.0200 0.9971 0.9971 0.0229 2.30%
2023-06-08 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9971 0.9971 1.0023 1.0023 -0.0052 -0.52%
2023-06-07 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0023 1.0023 0.9965 0.9965 0.0058 0.58%
2023-06-06 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9965 0.9965 1.0233 1.0233 -0.0268 -2.62%
2023-06-05 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0233 1.0233 1.0133 1.0133 0.0100 0.99%
2023-06-02 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0133 1.0133 1.0117 1.0117 0.0016 0.16%
2023-06-01 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0117 1.0117 1.0060 1.0060 0.0057 0.57%
2023-05-31 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0060 1.0060 1.0034 1.0034 0.0026 0.26%
2023-05-30 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0034 1.0034 0.9909 0.9909 0.0125 1.26%
2023-05-29 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9909 0.9909 0.9812 0.9812 0.0097 0.99%
2023-05-26 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9812 0.9812 0.9692 0.9692 0.0120 1.24%
2023-05-25 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9692 0.9692 0.9707 0.9707 -0.0015 -0.15%
2023-05-24 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9707 0.9707 0.9728 0.9728 -0.0021 -0.22%
2023-05-23 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9728 0.9728 0.9845 0.9845 -0.0117 -1.19%
2023-05-22 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9845 0.9845 0.9886 0.9886 -0.0041 -0.41%
2023-05-19 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9886 0.9886 0.9812 0.9812 0.0074 0.75%
2023-05-18 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9812 0.9812 0.9736 0.9736 0.0076 0.78%
2023-05-17 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9736 0.9736 0.9675 0.9675 0.0061 0.63%
2023-05-16 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9675 0.9675 0.9718 0.9718 -0.0043 -0.44%
2023-05-15 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9718 0.9718 0.9702 0.9702 0.0016 0.16%
2023-05-12 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9702 0.9702 0.9828 0.9828 -0.0126 -1.28%
2023-05-11 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9828 0.9828 0.9775 0.9775 0.0053 0.54%
2023-05-10 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9775 0.9775 0.9876 0.9876 -0.0101 -1.02%
2023-05-09 009868 工银创新精选一年定开混合C 0.9876 0.9876 1.0017 1.0017 -0.0141 -1.41%
2023-05-08 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2023-05-05 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0016 1.0016 1.0137 1.0137 -0.0121 -1.19%
2023-05-04 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0137 1.0137 1.0131 1.0131 0.0006 0.06%
2023-04-28 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0131 1.0131 0.9903 0.9903 0.0228 2.30%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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