工银创新精选一年定开混合C基金净值查询(009868)
今天最新净值
0.8822
0.0151 1.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8724
0.0053 0.6155%
- 累计净值：0.8822
- 成立日期：2020-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0734亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 马丽娜
近一周,工银创新精选一年定开混合C(009868)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0151 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0083 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
009868 |
工银创新精选一年定开混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0000 |
0.00% |
