工银创业板50ETF联接C基金净值查询(023415)
今天最新净值
1.6127
-0.0072 -0.44%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6173
0.0011 0.0683%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6127
- 成立日期：2025-03-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 李锐敏
近一月,工银创业板50ETF联接C(023415)基金累计收益率-11.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0348 |
2.16% |
| 2026-09-17 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6127 |
1.6127 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2026-09-16 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6199 |
1.6199 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0316 |
1.99% |
| 2026-09-15 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.5883 |
1.5883 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0230 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6113 |
1.6113 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0242 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0194 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0568 |
3.52% |
|
|
| 2026-09-04 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0404 |
-2.49% |
| 2026-09-01 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0186 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6784 |
1.6784 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0233 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.7017 |
1.7017 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0222 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0105 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0197 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.6887 |
1.6887 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0545 |
-3.13% |
| 2026-08-21 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.7432 |
1.7432 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0295 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.7137 |
1.7137 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0076 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
023415 |
工银创业板50ETF联接C |
1.7061 |
1.7061 |
1.8134 |
1.8134 |
-0.1073 |
-5.92% |
