汇添富北证50成份指数A基金净值查询(017519)

今天最新净值 1.0352 0.0060 0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0352
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7903亿
最近资产：1.59亿
基金公司：
基金经理：晏阳

近一季汇添富北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富北证50成份指数A(017519)基金累计收益率-17.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0464	1.0464	1.0352	1.0352	0.0112	1.08%
2026-09-15	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0352	1.0352	1.0292	1.0292	0.0060	0.58%
2026-09-14	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0292	1.0292	1.0375	1.0375	-0.0083	-0.80%
2026-09-11	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0375	1.0375	1.0599	1.0599	-0.0224	-2.16%
2026-09-10	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0599	1.0599	1.0878	1.0878	-0.0279	-2.63%
2026-09-09	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0878	1.0878	1.0937	1.0937	-0.0059	-0.54%
2026-09-08	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0937	1.0937	1.1035	1.1035	-0.0098	-0.89%
2026-09-07	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1035	1.1035	1.0925	1.0925	0.0110	1.01%
2026-09-04	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0925	1.0925	1.0940	1.0940	-0.0015	-0.14%
2026-09-03	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0940	1.0940	1.1106	1.1106	-0.0166	-1.52%

2026-09-02	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1106	1.1106	1.0851	1.0851	0.0255	2.35%
2026-09-01	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0851	1.0851	1.0717	1.0717	0.0134	1.25%
2026-08-31	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0717	1.0717	1.0703	1.0703	0.0014	0.13%
2026-08-28	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0703	1.0703	1.0809	1.0809	-0.0106	-0.98%
2026-08-27	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0809	1.0809	1.0743	1.0743	0.0066	0.61%
2026-08-26	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0743	1.0743	1.0698	1.0698	0.0045	0.42%
2026-08-25	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0698	1.0698	1.0607	1.0607	0.0091	0.86%
2026-08-24	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0607	1.0607	1.0815	1.0815	-0.0208	-1.92%
2026-08-21	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0815	1.0815	1.0874	1.0874	-0.0059	-0.54%
2026-08-20	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0874	1.0874	1.0881	1.0881	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0881	1.0881	1.1412	1.1412	-0.0531	-4.65%
2026-08-18	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1412	1.1412	1.1130	1.1130	0.0282	2.53%
2026-08-17	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1130	1.1130	1.0934	1.0934	0.0196	1.79%
2026-08-14	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0934	1.0934	1.1032	1.1032	-0.0098	-0.89%
2026-08-13	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1032	1.1032	1.1203	1.1203	-0.0171	-1.55%

2026-08-12	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1203	1.1203	1.1179	1.1179	0.0024	0.21%
2026-08-11	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1179	1.1179	1.1271	1.1271	-0.0092	-0.82%
2026-08-10	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1271	1.1271	1.1380	1.1380	-0.0109	-0.96%
2026-08-07	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1380	1.1380	1.1272	1.1272	0.0108	0.96%
2026-08-06	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1272	1.1272	1.1239	1.1239	0.0033	0.29%
2026-08-05	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1239	1.1239	1.0993	1.0993	0.0246	2.24%
2026-08-04	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0993	1.0993	1.0828	1.0828	0.0165	1.52%
2026-08-03	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0828	1.0828	1.0897	1.0897	-0.0069	-0.63%
2026-07-31	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0897	1.0897	1.0582	1.0582	0.0315	2.98%
2026-07-30	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0582	1.0582	1.0728	1.0728	-0.0146	-1.36%
2026-07-29	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0728	1.0728	1.0642	1.0642	0.0086	0.81%
2026-07-28	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0642	1.0642	1.0648	1.0648	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0648	1.0648	1.0418	1.0418	0.0230	2.21%
2026-07-24	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0418	1.0418	1.0830	1.0830	-0.0412	-3.95%
2026-07-23	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0830	1.0830	1.0825	1.0825	0.0005	0.05%
2026-07-22	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0825	1.0825	1.0869	1.0869	-0.0044	-0.40%
2026-07-21	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0869	1.0869	1.0547	1.0547	0.0322	3.05%
2026-07-20	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0547	1.0547	1.0846	1.0846	-0.0299	-2.76%
2026-07-17	017519	汇添富北证50成份指数A	1.0846	1.0846	1.1090	1.1090	-0.0244	-2.20%
2026-07-16	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1090	1.1090	1.1373	1.1373	-0.0283	-2.49%
2026-07-15	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1373	1.1373	1.1570	1.1570	-0.0197	-1.70%
2026-07-14	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1570	1.1570	1.1332	1.1332	0.0238	2.10%
2026-07-13	017519	汇添富北证50成份指数A	1.1332	1.1332	1.2109	1.2109	-0.0777	-6.86%
2026-07-10	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2109	1.2109	1.2111	1.2111	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2111	1.2111	1.2062	1.2062	0.0049	0.41%
2026-07-08	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2062	1.2062	1.2366	1.2366	-0.0304	-2.46%
2026-07-07	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2366	1.2366	1.2460	1.2460	-0.0094	-0.75%
2026-07-06	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2460	1.2460	1.2858	1.2858	-0.0398	-3.19%
2026-07-03	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2858	1.2858	1.2654	1.2654	0.0204	1.61%
2026-07-02	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2654	1.2654	1.2642	1.2642	0.0012	0.09%
2026-07-01	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2642	1.2642	1.2512	1.2512	0.0130	1.04%
2026-06-30	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2512	1.2512	1.2274	1.2274	0.0238	1.94%
2026-06-29	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2274	1.2274	1.2668	1.2668	-0.0394	-3.21%
2026-06-26	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2668	1.2668	1.2770	1.2770	-0.0102	-0.80%
2026-06-25	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2770	1.2770	1.2941	1.2941	-0.0171	-1.34%
2026-06-24	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2941	1.2941	1.2802	1.2802	0.0139	1.09%
2026-06-23	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2802	1.2802	1.2710	1.2710	0.0092	0.72%
2026-06-22	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2710	1.2710	1.2651	1.2651	0.0059	0.47%
2026-06-18	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2651	1.2651	1.2789	1.2789	-0.0138	-1.08%
2026-06-17	017519	汇添富北证50成份指数A	1.2789	1.2789	1.2757	1.2757	0.0032	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%