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大成惠明纯债债券C基金净值查询(020174)

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今天最新净值 1.1024 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1024
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7789亿
最近资产：1.87亿
基金公司：
基金经理：朱浩然

近一月大成惠明纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成惠明纯债债券C(020174)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020174	大成惠明纯债债券C	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024	0.0000	0.00%
2026-09-16	020174	大成惠明纯债债券C	1.1024	1.1024	1.1020	1.1020	0.0004	0.04%
2026-09-15	020174	大成惠明纯债债券C	1.1020	1.1020	1.1015	1.1015	0.0005	0.05%
2026-09-14	020174	大成惠明纯债债券C	1.1015	1.1015	1.1016	1.1016	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020174	大成惠明纯债债券C	1.1016	1.1016	1.1021	1.1021	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	020174	大成惠明纯债债券C	1.1021	1.1021	1.1023	1.1023	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020174	大成惠明纯债债券C	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%
2026-09-08	020174	大成惠明纯债债券C	1.1023	1.1023	1.1024	1.1024	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020174	大成惠明纯债债券C	1.1024	1.1024	1.1020	1.1020	0.0004	0.04%
2026-09-04	020174	大成惠明纯债债券C	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%

2026-09-03	020174	大成惠明纯债债券C	1.1019	1.1019	1.1008	1.1008	0.0011	0.10%
2026-09-02	020174	大成惠明纯债债券C	1.1008	1.1008	1.1012	1.1012	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	020174	大成惠明纯债债券C	1.1012	1.1012	1.1003	1.1003	0.0009	0.08%
2026-08-31	020174	大成惠明纯债债券C	1.1003	1.1003	1.0999	1.0999	0.0004	0.04%
2026-08-28	020174	大成惠明纯债债券C	1.0999	1.0999	1.1000	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020174	大成惠明纯债债券C	1.1000	1.1000	1.1012	1.1012	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	020174	大成惠明纯债债券C	1.1012	1.1012	1.1016	1.1016	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020174	大成惠明纯债债券C	1.1016	1.1016	1.1017	1.1017	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020174	大成惠明纯债债券C	1.1017	1.1017	1.1008	1.1008	0.0009	0.08%
2026-08-21	020174	大成惠明纯债债券C	1.1008	1.1008	1.1011	1.1011	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020174	大成惠明纯债债券C	1.1011	1.1011	1.1013	1.1013	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020174	大成惠明纯债债券C	1.1013	1.1013	1.1018	1.1018	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	020174	大成惠明纯债债券C	1.1018	1.1018	1.1015	1.1015	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%