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易方达北证50成份指数A基金净值查询(017515)

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今天最新净值 1.4543 -0.0152 -1.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4543
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7486亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：
基金经理：庞亚平

近一季易方达北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达北证50成份指数A(017515)基金累计收益率-10.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017515	易方达北证50成份指数A	1.4617	1.4617	1.4543	1.4543	0.0074	0.51%
2025-12-15	017515	易方达北证50成份指数A	1.4543	1.4543	1.4695	1.4695	-0.0152	-1.03%
2025-12-12	017515	易方达北证50成份指数A	1.4695	1.4695	1.4616	1.4616	0.0079	0.54%
2025-12-11	017515	易方达北证50成份指数A	1.4616	1.4616	1.4118	1.4118	0.0498	3.53%
2025-12-10	017515	易方达北证50成份指数A	1.4118	1.4118	1.4223	1.4223	-0.0105	-0.74%
2025-12-09	017515	易方达北证50成份指数A	1.4223	1.4223	1.4459	1.4459	-0.0236	-1.63%
2025-12-08	017515	易方达北证50成份指数A	1.4459	1.4459	1.4290	1.4290	0.0169	1.18%
2025-12-05	017515	易方达北证50成份指数A	1.4290	1.4290	1.4090	1.4090	0.0200	1.42%
2025-12-04	017515	易方达北证50成份指数A	1.4090	1.4090	1.4140	1.4140	-0.0050	-0.35%
2025-12-03	017515	易方达北证50成份指数A	1.4140	1.4140	1.4199	1.4199	-0.0059	-0.42%

2025-12-02	017515	易方达北证50成份指数A	1.4199	1.4199	1.4296	1.4296	-0.0097	-0.68%
2025-12-01	017515	易方达北证50成份指数A	1.4296	1.4296	1.4096	1.4096	0.0200	1.42%
2025-11-28	017515	易方达北证50成份指数A	1.4096	1.4096	1.4045	1.4045	0.0051	0.36%
2025-11-27	017515	易方达北证50成份指数A	1.4045	1.4045	1.4128	1.4128	-0.0083	-0.59%
2025-11-26	017515	易方达北证50成份指数A	1.4128	1.4128	1.4185	1.4185	-0.0057	-0.40%
2025-11-25	017515	易方达北证50成份指数A	1.4185	1.4185	1.4079	1.4079	0.0106	0.75%
2025-11-24	017515	易方达北证50成份指数A	1.4079	1.4079	1.3998	1.3998	0.0081	0.58%
2025-11-21	017515	易方达北证50成份指数A	1.3998	1.3998	1.4650	1.4650	-0.0652	-4.45%
2025-11-20	017515	易方达北证50成份指数A	1.4650	1.4650	1.4800	1.4800	-0.0150	-1.01%
2025-11-19	017515	易方达北证50成份指数A	1.4800	1.4800	1.4997	1.4997	-0.0197	-1.31%
2025-11-18	017515	易方达北证50成份指数A	1.4997	1.4997	1.5424	1.5424	-0.0427	-2.77%
2025-11-17	017515	易方达北证50成份指数A	1.5424	1.5424	1.5308	1.5308	0.0116	0.76%
2025-11-14	017515	易方达北证50成份指数A	1.5308	1.5308	1.5457	1.5457	-0.0149	-0.96%
2025-11-13	017515	易方达北证50成份指数A	1.5457	1.5457	1.5086	1.5086	0.0371	2.46%
2025-11-12	017515	易方达北证50成份指数A	1.5086	1.5086	1.5148	1.5148	-0.0062	-0.41%

2025-11-11	017515	易方达北证50成份指数A	1.5148	1.5148	1.5295	1.5295	-0.0147	-0.96%
2025-11-10	017515	易方达北证50成份指数A	1.5295	1.5295	1.5394	1.5394	-0.0099	-0.64%
2025-11-07	017515	易方达北证50成份指数A	1.5394	1.5394	1.5366	1.5366	0.0028	0.18%
2025-11-06	017515	易方达北证50成份指数A	1.5366	1.5366	1.5421	1.5421	-0.0055	-0.36%
2025-11-05	017515	易方达北证50成份指数A	1.5421	1.5421	1.5449	1.5449	-0.0028	-0.18%
2025-11-04	017515	易方达北证50成份指数A	1.5449	1.5449	1.5816	1.5816	-0.0367	-2.32%
2025-11-03	017515	易方达北证50成份指数A	1.5816	1.5816	1.5964	1.5964	-0.0148	-0.93%
2025-10-31	017515	易方达北证50成份指数A	1.5964	1.5964	1.5681	1.5681	0.0283	1.80%
2025-10-30	017515	易方达北证50成份指数A	1.5681	1.5681	1.5877	1.5877	-0.0196	-1.23%
2025-10-29	017515	易方达北证50成份指数A	1.5877	1.5877	1.4707	1.4707	0.1170	7.96%
2025-10-28	017515	易方达北证50成份指数A	1.4707	1.4707	1.4875	1.4875	-0.0168	-1.13%
2025-10-27	017515	易方达北证50成份指数A	1.4875	1.4875	1.4904	1.4904	-0.0029	-0.19%
2025-10-24	017515	易方达北证50成份指数A	1.4904	1.4904	1.4746	1.4746	0.0158	1.07%
2025-10-23	017515	易方达北证50成份指数A	1.4746	1.4746	1.4896	1.4896	-0.0150	-1.01%
2025-10-22	017515	易方达北证50成份指数A	1.4896	1.4896	1.4776	1.4776	0.0120	0.81%
2025-10-21	017515	易方达北证50成份指数A	1.4776	1.4776	1.4498	1.4498	0.0278	1.92%
2025-10-20	017515	易方达北证50成份指数A	1.4498	1.4498	1.4533	1.4533	-0.0035	-0.24%
2025-10-17	017515	易方达北证50成份指数A	1.4533	1.4533	1.5068	1.5068	-0.0535	-3.55%
2025-10-16	017515	易方达北证50成份指数A	1.5068	1.5068	1.5255	1.5255	-0.0187	-1.23%
2025-10-15	017515	易方达北证50成份指数A	1.5255	1.5255	1.5025	1.5025	0.0230	1.53%
2025-10-14	017515	易方达北证50成份指数A	1.5025	1.5025	1.5057	1.5057	-0.0032	-0.21%
2025-10-13	017515	易方达北证50成份指数A	1.5057	1.5057	1.5243	1.5243	-0.0186	-1.22%
2025-10-10	017515	易方达北证50成份指数A	1.5243	1.5243	1.5424	1.5424	-0.0181	-1.17%
2025-10-09	017515	易方达北证50成份指数A	1.5424	1.5424	1.5454	1.5454	-0.0030	-0.19%
2025-09-30	017515	易方达北证50成份指数A	1.5454	1.5454	1.5558	1.5558	-0.0104	-0.67%
2025-09-29	017515	易方达北证50成份指数A	1.5558	1.5558	1.5458	1.5458	0.0100	0.65%
2025-09-26	017515	易方达北证50成份指数A	1.5458	1.5458	1.5728	1.5728	-0.0270	-1.72%
2025-09-25	017515	易方达北证50成份指数A	1.5728	1.5728	1.5931	1.5931	-0.0203	-1.27%
2025-09-24	017515	易方达北证50成份指数A	1.5931	1.5931	1.5639	1.5639	0.0292	1.87%
2025-09-23	017515	易方达北证50成份指数A	1.5639	1.5639	1.6037	1.6037	-0.0398	-2.48%
2025-09-22	017515	易方达北证50成份指数A	1.6037	1.6037	1.5932	1.5932	0.0105	0.66%
2025-09-19	017515	易方达北证50成份指数A	1.5932	1.5932	1.6057	1.6057	-0.0125	-0.78%
2025-09-18	017515	易方达北证50成份指数A	1.6057	1.6057	1.6212	1.6212	-0.0155	-0.96%
2025-09-17	017515	易方达北证50成份指数A	1.6212	1.6212	1.6305	1.6305	-0.0093	-0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%