国泰国证食品饮料行业指数分级基金净值查询(160222)
今天最新净值
0.8983
0.0067 0.7500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8541
-0.0088 -1.0237%
- 累计净值：2.6713
- 成立日期：2014-10-23
- 基金类型：
- 成立份额：4.589亿份
- 最近份额：58.4779亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金累计收益率6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8539 |
2.6269 |
0.8629 |
2.6359 |
-0.0090 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8629 |
2.6359 |
0.8594 |
2.6324 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8594 |
2.6324 |
0.8556 |
2.6286 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8556 |
2.6286 |
0.8662 |
2.6392 |
-0.0106 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8662 |
2.6392 |
0.8435 |
2.6165 |
0.0227 |
2.69% |
| 2024-04-12 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8435 |
2.6165 |
0.8553 |
2.6283 |
-0.0118 |
-1.38% |
| 2024-04-11 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8553 |
2.6283 |
0.8566 |
2.6296 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8566 |
2.6296 |
0.8673 |
2.6403 |
-0.0107 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8673 |
2.6403 |
0.8672 |
2.6402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8943 |
2.6673 |
0.8953 |
2.6683 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-02 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8953 |
2.6683 |
0.9011 |
2.6741 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.9011 |
2.6741 |
0.8816 |
2.6546 |
0.0195 |
2.21% |
| 2024-03-29 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8816 |
2.6546 |
0.8806 |
2.6536 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8806 |
2.6536 |
0.8810 |
2.6540 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8810 |
2.6540 |
0.8929 |
2.6659 |
-0.0119 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8929 |
2.6659 |
0.8814 |
2.6544 |
0.0115 |
1.30% |
| 2024-03-25 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8814 |
2.6544 |
0.8896 |
2.6626 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8896 |
2.6626 |
0.9060 |
2.6790 |
-0.0164 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.9060 |
2.6790 |
0.9045 |
2.6775 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.9045 |
2.6775 |
0.9075 |
2.6805 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-03-19 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.9075 |
2.6805 |
0.9003 |
2.6733 |
0.0072 |
0.80% |
| 2024-03-18 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.9003 |
2.6733 |
0.8983 |
2.6713 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8983 |
2.6713 |
0.8916 |
2.6646 |
0.0067 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8916 |
2.6646 |
0.8930 |
2.6660 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8930 |
2.6660 |
0.8989 |
2.6719 |
-0.0059 |
-0.66% |
|
|
| 2024-03-12 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8989 |
2.6719 |
0.8681 |
2.6411 |
0.0308 |
3.55% |
| 2024-03-11 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8681 |
2.6411 |
0.8503 |
2.6233 |
0.0178 |
2.09% |
| 2024-03-08 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8503 |
2.6233 |
0.8550 |
2.6280 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-03-07 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8550 |
2.6280 |
0.8587 |
2.6317 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-03-06 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8587 |
2.6317 |
0.8702 |
2.6432 |
-0.0115 |
-1.32% |
| 2024-03-05 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8702 |
2.6432 |
0.8612 |
2.6342 |
0.0090 |
1.05% |
| 2024-03-04 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8612 |
2.6342 |
0.8691 |
2.6421 |
-0.0079 |
-0.91% |
| 2024-03-01 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8691 |
2.6421 |
0.8692 |
2.6422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8692 |
2.6422 |
0.8542 |
2.6272 |
0.0150 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8542 |
2.6272 |
0.8621 |
2.6351 |
-0.0079 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8621 |
2.6351 |
0.8616 |
2.6346 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8616 |
2.6346 |
0.8712 |
2.6442 |
-0.0096 |
-1.10% |
| 2024-02-23 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8712 |
2.6442 |
0.8693 |
2.6423 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8693 |
2.6423 |
0.8656 |
2.6386 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8656 |
2.6386 |
0.8367 |
2.6097 |
0.0289 |
3.45% |
| 2024-02-20 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8367 |
2.6097 |
0.8412 |
2.6142 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2024-02-19 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8412 |
2.6142 |
0.8387 |
2.6117 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8387 |
2.6117 |
0.8403 |
2.6133 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8403 |
2.6133 |
0.8244 |
2.5974 |
0.0159 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8244 |
2.5974 |
0.7915 |
2.5645 |
0.0329 |
4.16% |
| 2024-02-05 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.7915 |
2.5645 |
0.7853 |
2.5583 |
0.0062 |
0.79% |
| 2024-02-02 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.7853 |
2.5583 |
0.7916 |
2.5646 |
-0.0063 |
-0.80% |
| 2024-02-01 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.7916 |
2.5646 |
0.7901 |
2.5631 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.7901 |
2.5631 |
0.8003 |
2.5733 |
-0.0102 |
-1.27% |
| 2024-01-30 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8003 |
2.5733 |
0.8221 |
2.5951 |
-0.0218 |
-2.65% |
| 2024-01-29 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8221 |
2.5951 |
0.8197 |
2.5927 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-01-26 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8197 |
2.5927 |
0.8202 |
2.5932 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8202 |
2.5932 |
0.8063 |
2.5793 |
0.0139 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8063 |
2.5793 |
0.8036 |
2.5766 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8036 |
2.5766 |
0.8061 |
2.5791 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-01-22 |
160222 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 |
0.8061 |
2.5791 |
0.8225 |
2.5955 |
-0.0164 |
-1.99% |
