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富国中证全指证券公司指数(LOF)A(证券分级)基金盘中实时估值(161027)

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今天最新净值 1.1360 0.0070 0.62% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6650
成立日期：2015-03-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.612亿份
最近份额：13.5826亿
最近资产：13.66亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合

富国中证全指证券公司指数(LOF)A基金161027重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300059	东方财富	0.0000	15.10%	-1.05%	-0.1586%
600030	中信证券	0.0000	12.85%	-0.25%	-0.0321%
601211	国泰海通	0.0000	9.39%	-1.31%	-0.1230%
601688	华泰证券	0.0000	4.90%	-1.80%	-0.0882%
000776	广发证券	0.0000	2.90%	-0.75%	-0.0218%
600999	招商证券	0.0000	2.80%	-0.18%	-0.0050%
600958	东方证券	0.0000	2.63%	-0.83%	-0.0218%
000166	申万宏源	0.0000	2.12%	-0.76%	-0.0161%
601377	兴业证券	0.0000	1.99%	-1.38%	-0.0275%
601995	中金公司	0.0000	1.90%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.58%		-0.4941%		94.84%

富国中证全指证券公司指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	0.35%	0.39%
2025-12-12	0.62%	0.58%
2025-12-11	-1.14%	-1.20%
2025-12-10	0.18%	0.23%
2025-12-09	-1.13%	-1.18%
2025-12-08	1.86%	1.87%
2025-12-05	2.35%	2.41%
2025-12-04	0.27%	0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国中证全指证券公司指数(LOF)A基金161027实时估值图

富国中证全指证券公司指数(LOF)A基金161027实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
卫星ETF	1.1406	0.4300%
800现金	1.2321	0.1727%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
富国天盈债券(LOF)C	1.2968	0.0087%
富国产业债券A	1.2241	0.0031%
富国天利增长债券A	1.3611	0.0006%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4755	0.0000%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%