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广发中债7-10年国开债指数E - 基金主页(代码:011062)

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今天最新净值 1.3269 -0.0017 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4344
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：216.9276亿
最近资产：59.61亿元
基金公司：
基金经理：王予柯吴迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.48%	0.09%	-0.39%	0.49%	0.45%	11.16%	16.48%	28.45%
同类排名	514/553	21/651	590/648	70/628	458/547	20/383	10/308	-

广发中债7-10年国开债指数E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	分红	每份派现金0.0495元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0580元

广发中债7-10年国开债指数E(011062)基金档案

基金代码	011062	基金简称	广发中债7-10年国开债指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王予柯吴迪	基金托管人		基金公司
最近资产	59.61亿元	最近份额	216.9276亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
国联中债0-3年政金债指数A	1.0474	0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	0.02%