金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0558 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1638
成立日期：2020-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：65.2541亿
最近资产：66.74亿元
基金公司：银华基金
基金经理：赵旭东

近一月银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0558	1.1638	1.0562	1.1642	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0562	1.1642	1.0564	1.1644	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0564	1.1644	1.0560	1.1640	0.0004	0.04%
2025-12-10	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	1.1640	1.0558	1.1638	0.0002	0.02%
2025-12-09	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0558	1.1638	1.0554	1.1634	0.0004	0.04%
2025-12-08	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0554	1.1634	1.0552	1.1632	0.0002	0.02%
2025-12-05	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0552	1.1632	1.0548	1.1628	0.0004	0.04%
2025-12-04	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0548	1.1628	1.0557	1.1637	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0557	1.1637	1.0640	1.1640	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0640	1.1640	1.0642	1.1642	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0642	1.1642	1.0640	1.1640	0.0002	0.02%
2025-11-28	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0640	1.1640	1.0636	1.1636	0.0004	0.04%
2025-11-27	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0636	1.1636	1.0638	1.1638	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0638	1.1638	1.0644	1.1644	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0644	1.1644	1.0646	1.1646	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0646	1.1646	1.0644	1.1644	0.0002	0.02%
2025-11-21	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0644	1.1644	1.0644	1.1644	0.0000	0.00%
2025-11-20	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0644	1.1644	1.0643	1.1643	0.0001	0.01%
2025-11-19	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0643	1.1643	1.0644	1.1644	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0644	1.1644	1.0644	1.1644	0.0000	0.00%
2025-11-17	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0644	1.1644	1.0640	1.1640	0.0004	0.04%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%