银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009541)
今天最新净值
1.0767
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1847
- 成立日期：2020-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：65.2541亿
- 最近资产：69.60亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一月银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询
近一月,银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0768 |
1.1848 |
1.0767 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0767 |
1.1847 |
1.0766 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0766 |
1.1846 |
1.0765 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0765 |
1.1845 |
1.0763 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0763 |
1.1843 |
1.0764 |
1.1844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1844 |
1.0764 |
1.1844 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0764 |
1.1844 |
1.0764 |
1.1844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0764 |
1.1844 |
1.0764 |
1.1844 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0764 |
1.1844 |
1.0762 |
1.1842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0762 |
1.1842 |
1.0762 |
1.1842 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0762 |
1.1842 |
1.0759 |
1.1839 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1839 |
1.0759 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
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1.1839 |
1.0755 |
1.1835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0755 |
1.1835 |
1.0754 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0754 |
1.1834 |
1.0753 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0753 |
1.1833 |
1.0756 |
1.1836 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0756 |
1.1836 |
1.0757 |
1.1837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0757 |
1.1837 |
1.0758 |
1.1838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0758 |
1.1838 |
1.0755 |
1.1835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0755 |
1.1835 |
1.0756 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0756 |
1.1836 |
1.0756 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0756 |
1.1836 |
1.0758 |
1.1838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数A |
1.0758 |
1.1838 |
1.0755 |
1.1835 |
0.0003 |
0.03% |
