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银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询(009541)

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今天最新净值 1.0558 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1638
成立日期：2020-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：65.2541亿
最近资产：66.74亿元
基金公司：银华基金
基金经理：赵旭东

近一周银华中债1-3年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0558	1.1638	1.0562	1.1642	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0562	1.1642	1.0564	1.1644	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0564	1.1644	1.0560	1.1640	0.0004	0.04%
2025-12-10	009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	1.1640	1.0558	1.1638	0.0002	0.02%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%