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银华智荟内在价值灵活配置基金净值查询(005119)

今天最新净值 1.5363 0.0157 1.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4863 -0.0108 -0.7195%
  • 累计净值:1.5363
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8796亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:方建
近一季银华智荟内在价值灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华智荟内在价值灵活配置(005119)基金累计收益率-3.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4971 1.4971 1.4713 1.4713 0.0258 1.75%
2024-03-27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4713 1.4713 1.5310 1.5310 -0.0597 -3.90%
2024-03-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5310 1.5310 1.5691 1.5691 -0.0381 -2.43%
2024-03-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5691 1.5691 1.6054 1.6054 -0.0363 -2.26%
2024-03-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6054 1.6054 1.6003 1.6003 0.0051 0.32%
2024-03-21 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6003 1.6003 1.5877 1.5877 0.0126 0.79%
2024-03-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5877 1.5877 1.5606 1.5606 0.0271 1.74%
2024-03-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5606 1.5606 1.5731 1.5731 -0.0125 -0.79%
2024-03-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5731 1.5731 1.5363 1.5363 0.0368 2.40%
2024-03-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5363 1.5363 1.5206 1.5206 0.0157 1.03%
2024-03-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5206 1.5206 1.5506 1.5506 -0.0300 -1.93%
2024-03-13 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5506 1.5506 1.5370 1.5370 0.0136 0.88%
2024-03-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5370 1.5370 1.5266 1.5266 0.0104 0.68%
2024-03-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5266 1.5266 1.5125 1.5125 0.0141 0.93%
2024-03-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5125 1.5125 1.4862 1.4862 0.0263 1.77%
2024-03-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4862 1.4862 1.5150 1.5150 -0.0288 -1.90%
2024-03-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5150 1.5150 1.5333 1.5333 -0.0183 -1.19%
2024-03-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5333 1.5333 1.5473 1.5473 -0.0140 -0.90%
2024-03-04 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5473 1.5473 1.5332 1.5332 0.0141 0.92%
2024-03-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5332 1.5332 1.5080 1.5080 0.0252 1.67%
2024-02-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5080 1.5080 1.4240 1.4240 0.0840 5.90%
2024-02-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4240 1.4240 1.4935 1.4935 -0.0695 -4.65%
2024-02-27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4935 1.4935 1.4282 1.4282 0.0653 4.57%
2024-02-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4282 1.4282 1.4187 1.4187 0.0095 0.67%
2024-02-23 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4187 1.4187 1.4042 1.4042 0.0145 1.03%
2024-02-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4042 1.4042 1.3776 1.3776 0.0266 1.93%
2024-02-21 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3776 1.3776 1.3828 1.3828 -0.0052 -0.38%
2024-02-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3828 1.3828 1.3912 1.3912 -0.0084 -0.60%
2024-02-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3912 1.3912 1.3121 1.3121 0.0791 6.03%
2024-02-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3121 1.3121 1.2699 1.2699 0.0422 3.32%
2024-02-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.2699 1.2699 1.2482 1.2482 0.0217 1.74%
2024-02-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.2482 1.2482 1.1517 1.1517 0.0965 8.38%
2024-02-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.1517 1.1517 1.1956 1.1956 -0.0439 -3.67%
2024-02-02 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.1956 1.1956 1.2266 1.2266 -0.0310 -2.53%
2024-02-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.2266 1.2266 1.1955 1.1955 0.0311 2.60%
2024-01-31 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.1955 1.1955 1.2451 1.2451 -0.0496 -3.98%
2024-01-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.2451 1.2451 1.2815 1.2815 -0.0364 -2.84%
2024-01-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.2815 1.2815 1.3451 1.3451 -0.0636 -4.73%
2024-01-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3451 1.3451 1.3751 1.3751 -0.0300 -2.18%
2024-01-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3751 1.3751 1.3423 1.3423 0.0328 2.44%
2024-01-24 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3423 1.3423 1.3494 1.3494 -0.0071 -0.53%
2024-01-23 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3494 1.3494 1.3029 1.3029 0.0465 3.57%
2024-01-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3029 1.3029 1.3595 1.3595 -0.0566 -4.16%
2024-01-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3595 1.3595 1.3652 1.3652 -0.0057 -0.42%
2024-01-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3652 1.3652 1.3301 1.3301 0.0351 2.64%
2024-01-17 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3301 1.3301 1.3628 1.3628 -0.0327 -2.40%
2024-01-16 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3628 1.3628 1.3637 1.3637 -0.0009 -0.07%
2024-01-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3637 1.3637 1.3626 1.3626 0.0011 0.08%
2024-01-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3626 1.3626 1.3827 1.3827 -0.0201 -1.45%
2024-01-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3827 1.3827 1.3456 1.3456 0.0371 2.76%
2024-01-10 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3456 1.3456 1.3735 1.3735 -0.0279 -2.03%
2024-01-09 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3735 1.3735 1.3806 1.3806 -0.0071 -0.51%
2024-01-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3806 1.3806 1.4156 1.4156 -0.0350 -2.47%
2024-01-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4156 1.4156 1.4471 1.4471 -0.0315 -2.18%
2024-01-04 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4471 1.4471 1.4673 1.4673 -0.0202 -1.38%
2024-01-03 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4673 1.4673 1.4907 1.4907 -0.0234 -1.57%
2024-01-02 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4907 1.4907 1.5239 1.5239 -0.0332 -2.18%
2023-12-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5239 1.5239 1.4972 1.4972 0.0267 1.78%