银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式)基金净值查询(005119)

今天最新净值 4.8822 0.2286 4.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8576 0.0394 1.3965% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8822
成立日期：2017-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4081亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：银华基金
基金经理：方建

近一月银华智荟内在价值灵活配置混合发起A|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119)基金累计收益率-4.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8882	4.8882	4.8822	4.8822	0.0060	0.12%
2026-09-16	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8822	4.8822	4.6536	4.6536	0.2286	4.91%
2026-09-15	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6536	4.6536	4.5425	4.5425	0.1111	2.45%
2026-09-14	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.5425	4.5425	4.6000	4.6000	-0.0575	-1.27%
2026-09-11	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6000	4.6000	4.6770	4.6770	-0.0770	-1.65%
2026-09-10	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6770	4.6770	4.6915	4.6915	-0.0145	-0.31%
2026-09-09	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6915	4.6915	4.7272	4.7272	-0.0357	-0.76%
2026-09-08	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7272	4.7272	4.8085	4.8085	-0.0813	-1.72%
2026-09-07	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8085	4.8085	4.6327	4.6327	0.1758	3.79%
2026-09-04	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.6327	4.6327	4.7972	4.7972	-0.1645	-3.55%

2026-09-03	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.7972	4.7972	4.8370	4.8370	-0.0398	-0.82%
2026-09-02	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.8370	4.8370	4.9140	4.9140	-0.0770	-1.57%
2026-09-01	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9140	4.9140	5.0978	5.0978	-0.1838	-3.74%
2026-08-31	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0978	5.0978	5.0730	5.0730	0.0248	0.49%
2026-08-28	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0730	5.0730	5.1914	5.1914	-0.1184	-2.33%
2026-08-27	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.1914	5.1914	5.0328	5.0328	0.1586	3.15%
2026-08-26	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0328	5.0328	4.9261	4.9261	0.1067	2.17%
2026-08-25	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9261	4.9261	4.9993	4.9993	-0.0732	-1.49%
2026-08-24	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	4.9993	4.9993	5.0883	5.0883	-0.0890	-1.75%
2026-08-21	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0883	5.0883	5.0982	5.0982	-0.0099	-0.19%
2026-08-20	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0982	5.0982	5.0675	5.0675	0.0307	0.61%
2026-08-19	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	5.0675	5.0675	5.4424	5.4424	-0.3749	-6.89%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
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银华智享混合A	1.3510	3.65%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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