银华智荟内在价值灵活配置基金净值查询(005119)
今天最新净值
1.5363
0.0157 1.0300%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3662
-0.0052 -0.3772%
- 累计净值：1.5363
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8796亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：方建
近一月,银华智荟内在价值灵活配置(005119)基金累计收益率17.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.3805 |
1.3805 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0416 |
-2.93% |
| 2024-04-18 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4221 |
1.4221 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0151 |
-1.05% |
| 2024-04-17 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4372 |
1.4372 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0456 |
3.28% |
| 2024-04-16 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.3916 |
1.3916 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0512 |
-3.55% |
| 2024-04-15 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4428 |
1.4428 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0222 |
1.56% |
| 2024-04-12 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4206 |
1.4206 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4268 |
1.4268 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4242 |
1.4242 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0419 |
-2.86% |
| 2024-04-09 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0078 |
0.53% |
|
|
| 2024-04-08 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4583 |
1.4583 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0276 |
-1.84% |
| 2024-04-02 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4996 |
1.4996 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0221 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.5217 |
1.5217 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0275 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4942 |
1.4942 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-03-28 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4971 |
1.4971 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0258 |
1.75% |
| 2024-03-27 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.4713 |
1.4713 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0597 |
-3.90% |
| 2024-03-26 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0381 |
-2.43% |
| 2024-03-25 |
005119 |
银华智荟内在价值灵活配置 |
1.5691 |
1.5691 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0363 |
-2.26% |
