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银华智荟内在价值灵活配置基金净值查询(005119)

今天最新净值 1.5363 0.0157 1.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5147 0.0434 2.9517%
  • 累计净值:1.5363
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8796亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:方建
近一年银华智荟内在价值灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,银华智荟内在价值灵活配置(005119)基金累计收益率-21.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4971 1.4971 1.4713 1.4713 0.0258 1.75%
2024-03-27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4713 1.4713 1.5310 1.5310 -0.0597 -3.90%
2024-03-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5310 1.5310 1.5691 1.5691 -0.0381 -2.43%
2024-03-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5691 1.5691 1.6054 1.6054 -0.0363 -2.26%
2024-03-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6054 1.6054 1.6003 1.6003 0.0051 0.32%
2024-03-21 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6003 1.6003 1.5877 1.5877 0.0126 0.79%
2024-03-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5877 1.5877 1.5606 1.5606 0.0271 1.74%
2024-03-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5606 1.5606 1.5731 1.5731 -0.0125 -0.79%
2024-03-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5731 1.5731 1.5363 1.5363 0.0368 2.40%
2024-03-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5363 1.5363 1.5206 1.5206 0.0157 1.03%
2024-03-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5206 1.5206 1.5506 1.5506 -0.0300 -1.93%
2024-03-13 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5506 1.5506 1.5370 1.5370 0.0136 0.88%
2024-03-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5370 1.5370 1.5266 1.5266 0.0104 0.68%
2024-03-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5266 1.5266 1.5125 1.5125 0.0141 0.93%
2024-03-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5125 1.5125 1.4862 1.4862 0.0263 1.77%
2024-03-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4862 1.4862 1.5150 1.5150 -0.0288 -1.90%
2024-03-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5150 1.5150 1.5333 1.5333 -0.0183 -1.19%
2024-03-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5333 1.5333 1.5473 1.5473 -0.0140 -0.90%
2024-03-04 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5473 1.5473 1.5332 1.5332 0.0141 0.92%
2024-03-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5332 1.5332 1.5080 1.5080 0.0252 1.67%
2024-02-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5080 1.5080 1.4240 1.4240 0.0840 5.90%
2024-02-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4240 1.4240 1.4935 1.4935 -0.0695 -4.65%
2024-02-27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4935 1.4935 1.4282 1.4282 0.0653 4.57%
2024-02-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4282 1.4282 1.4187 1.4187 0.0095 0.67%
2024-02-23 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4187 1.4187 1.4042 1.4042 0.0145 1.03%
2024-02-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4042 1.4042 1.3776 1.3776 0.0266 1.93%
2024-02-21 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3776 1.3776 1.3828 1.3828 -0.0052 -0.38%
2024-02-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3828 1.3828 1.3912 1.3912 -0.0084 -0.60%
2024-02-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3912 1.3912 1.3121 1.3121 0.0791 6.03%
2024-02-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3121 1.3121 1.2699 1.2699 0.0422 3.32%
2024-02-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.2699 1.2699 1.2482 1.2482 0.0217 1.74%
2024-02-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.2482 1.2482 1.1517 1.1517 0.0965 8.38%
2024-02-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.1517 1.1517 1.1956 1.1956 -0.0439 -3.67%
2024-02-02 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.1956 1.1956 1.2266 1.2266 -0.0310 -2.53%
2024-02-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.2266 1.2266 1.1955 1.1955 0.0311 2.60%
2024-01-31 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.1955 1.1955 1.2451 1.2451 -0.0496 -3.98%
2024-01-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.2451 1.2451 1.2815 1.2815 -0.0364 -2.84%
2024-01-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.2815 1.2815 1.3451 1.3451 -0.0636 -4.73%
2024-01-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3451 1.3451 1.3751 1.3751 -0.0300 -2.18%
2024-01-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3751 1.3751 1.3423 1.3423 0.0328 2.44%
2024-01-24 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3423 1.3423 1.3494 1.3494 -0.0071 -0.53%
2024-01-23 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3494 1.3494 1.3029 1.3029 0.0465 3.57%
2024-01-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3029 1.3029 1.3595 1.3595 -0.0566 -4.16%
2024-01-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3595 1.3595 1.3652 1.3652 -0.0057 -0.42%
2024-01-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3652 1.3652 1.3301 1.3301 0.0351 2.64%
2024-01-17 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3301 1.3301 1.3628 1.3628 -0.0327 -2.40%
2024-01-16 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3628 1.3628 1.3637 1.3637 -0.0009 -0.07%
2024-01-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3637 1.3637 1.3626 1.3626 0.0011 0.08%
2024-01-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3626 1.3626 1.3827 1.3827 -0.0201 -1.45%
2024-01-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3827 1.3827 1.3456 1.3456 0.0371 2.76%
2024-01-10 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3456 1.3456 1.3735 1.3735 -0.0279 -2.03%
2024-01-09 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3735 1.3735 1.3806 1.3806 -0.0071 -0.51%
2024-01-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.3806 1.3806 1.4156 1.4156 -0.0350 -2.47%
2024-01-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4156 1.4156 1.4471 1.4471 -0.0315 -2.18%
2024-01-04 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4471 1.4471 1.4673 1.4673 -0.0202 -1.38%
2024-01-03 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4673 1.4673 1.4907 1.4907 -0.0234 -1.57%
2024-01-02 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4907 1.4907 1.5239 1.5239 -0.0332 -2.18%
2023-12-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5239 1.5239 1.4972 1.4972 0.0267 1.78%
2023-12-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4972 1.4972 1.4774 1.4774 0.0198 1.34%
2023-12-27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4774 1.4774 1.4675 1.4675 0.0099 0.67%
2023-12-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4675 1.4675 1.4913 1.4913 -0.0238 -1.60%
2023-12-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4913 1.4913 1.5107 1.5107 -0.0194 -1.28%
2023-12-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5107 1.5107 1.5771 1.5771 -0.0664 -4.21%
2023-12-21 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5771 1.5771 1.5521 1.5521 0.0250 1.61%
2023-12-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5521 1.5521 1.5958 1.5958 -0.0437 -2.74%
2023-12-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5958 1.5958 1.5700 1.5700 0.0258 1.64%
2023-12-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5700 1.5700 1.5935 1.5935 -0.0235 -1.47%
2023-12-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5935 1.5935 1.6145 1.6145 -0.0210 -1.30%
2023-12-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6145 1.6145 1.6301 1.6301 -0.0156 -0.96%
2023-12-13 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6301 1.6301 1.6474 1.6474 -0.0173 -1.05%
2023-12-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6474 1.6474 1.6628 1.6628 -0.0154 -0.93%
2023-12-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6628 1.6628 1.6251 1.6251 0.0377 2.32%
2023-12-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6251 1.6251 1.5849 1.5849 0.0402 2.54%
2023-12-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5849 1.5849 1.5831 1.5831 0.0018 0.11%
2023-12-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5831 1.5831 1.5583 1.5583 0.0248 1.59%
2023-12-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5583 1.5583 1.5986 1.5986 -0.0403 -2.52%
2023-12-04 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5986 1.5986 1.5876 1.5876 0.0110 0.69%
2023-12-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5876 1.5876 1.5259 1.5259 0.0617 4.04%
2023-11-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5259 1.5259 1.5259 1.5259 0.0000 0.00%
2023-11-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5259 1.5259 1.5358 1.5358 -0.0099 -0.64%
2023-11-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5358 1.5358 1.5322 1.5322 0.0036 0.23%
2023-11-27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5322 1.5322 1.5169 1.5169 0.0153 1.01%
2023-11-24 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5169 1.5169 1.5556 1.5556 -0.0387 -2.49%
2023-11-23 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5556 1.5556 1.5511 1.5511 0.0045 0.29%
2023-11-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5511 1.5511 1.5780 1.5780 -0.0269 -1.70%
2023-11-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5898 1.5898 1.5953 1.5953 -0.0055 -0.34%
2023-11-17 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5953 1.5953 1.5775 1.5775 0.0178 1.13%
2023-11-16 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5775 1.5775 1.6013 1.6013 -0.0238 -1.49%
2023-11-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6013 1.6013 1.6286 1.6286 -0.0273 -1.68%
2023-11-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6286 1.6286 1.6245 1.6245 0.0041 0.25%
2023-11-13 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6245 1.6245 1.6087 1.6087 0.0158 0.98%
2023-11-10 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6087 1.6087 1.6207 1.6207 -0.0120 -0.74%
2023-11-09 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6207 1.6207 1.6336 1.6336 -0.0129 -0.79%
2023-11-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6336 1.6336 1.5774 1.5774 0.0562 3.56%
2023-11-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5774 1.5774 1.5494 1.5494 0.0280 1.81%
2023-11-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5494 1.5494 1.4855 1.4855 0.0639 4.30%
2023-11-03 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4855 1.4855 1.4544 1.4544 0.0311 2.14%
2023-11-02 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4544 1.4544 1.4606 1.4606 -0.0062 -0.42%
2023-11-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4606 1.4606 1.4750 1.4750 -0.0144 -0.98%
2023-10-31 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4750 1.4750 1.4635 1.4635 0.0115 0.79%
2023-10-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4635 1.4635 1.4422 1.4422 0.0213 1.48%
2023-10-27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4422 1.4422 1.4240 1.4240 0.0182 1.28%
2023-10-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4240 1.4240 1.4329 1.4329 -0.0089 -0.62%
2023-10-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4329 1.4329 1.4637 1.4637 -0.0308 -2.10%
2023-10-24 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4637 1.4637 1.4370 1.4370 0.0267 1.86%
2023-10-23 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4370 1.4370 1.4753 1.4753 -0.0383 -2.60%
2023-10-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4753 1.4753 1.5120 1.5120 -0.0367 -2.43%
2023-10-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5120 1.5120 1.5231 1.5231 -0.0111 -0.73%
2023-10-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5231 1.5231 1.5527 1.5527 -0.0296 -1.91%
2023-10-17 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5527 1.5527 1.5463 1.5463 0.0064 0.41%
2023-10-16 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5463 1.5463 1.5770 1.5770 -0.0307 -1.95%
2023-10-13 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5770 1.5770 1.6095 1.6095 -0.0325 -2.02%
2023-10-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6095 1.6095 1.6284 1.6284 -0.0189 -1.16%
2023-10-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6284 1.6284 1.6087 1.6087 0.0197 1.22%
2023-10-10 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6087 1.6087 1.6144 1.6144 -0.0057 -0.35%
2023-10-09 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6144 1.6144 1.6277 1.6277 -0.0133 -0.82%
2023-09-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6277 1.6277 1.6075 1.6075 0.0202 1.26%
2023-09-27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6075 1.6075 1.6030 1.6030 0.0045 0.28%
2023-09-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6030 1.6030 1.5684 1.5684 0.0346 2.21%
2023-09-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5684 1.5684 1.5831 1.5831 -0.0147 -0.93%
2023-09-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5831 1.5831 1.4973 1.4973 0.0858 5.73%
2023-09-21 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4973 1.4973 1.5032 1.5032 -0.0059 -0.39%
2023-09-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5032 1.5032 1.5166 1.5166 -0.0134 -0.88%
2023-09-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5166 1.5166 1.5403 1.5403 -0.0237 -1.54%
2023-09-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5403 1.5403 1.5553 1.5553 -0.0150 -0.96%
2023-09-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5553 1.5553 1.5795 1.5795 -0.0242 -1.53%
2023-09-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5795 1.5795 1.5971 1.5971 -0.0176 -1.10%
2023-09-13 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.5971 1.5971 1.6316 1.6316 -0.0345 -2.11%
2023-09-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6316 1.6316 1.6508 1.6508 -0.0192 -1.16%
2023-09-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6508 1.6508 1.6173 1.6173 0.0335 2.07%
2023-09-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6173 1.6173 1.6471 1.6471 -0.0298 -1.81%
2023-09-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6471 1.6471 1.6886 1.6886 -0.0415 -2.46%
2023-09-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6886 1.6886 1.6985 1.6985 -0.0099 -0.58%
2023-09-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6985 1.6985 1.7188 1.7188 -0.0203 -1.18%
2023-09-04 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7188 1.7188 1.7243 1.7243 -0.0055 -0.32%
2023-09-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7243 1.7243 1.7436 1.7436 -0.0193 -1.11%
2023-08-31 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7436 1.7436 1.7511 1.7511 -0.0075 -0.43%
2023-08-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7511 1.7511 1.7057 1.7057 0.0454 2.66%
2023-08-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7057 1.7057 1.6327 1.6327 0.0730 4.47%
2023-08-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6327 1.6327 1.6092 1.6092 0.0235 1.46%
2023-08-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6092 1.6092 1.6831 1.6831 -0.0739 -4.39%
2023-08-24 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6831 1.6831 1.6664 1.6664 0.0167 1.00%
2023-08-23 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6664 1.6664 1.7225 1.7225 -0.0561 -3.26%
2023-08-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7225 1.7225 1.6753 1.6753 0.0472 2.82%
2023-08-21 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6753 1.6753 1.6847 1.6847 -0.0094 -0.56%
2023-08-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6847 1.6847 1.7461 1.7461 -0.0614 -3.52%
2023-08-17 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7461 1.7461 1.7264 1.7264 0.0197 1.14%
2023-08-16 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7264 1.7264 1.7840 1.7840 -0.0576 -3.23%
2023-08-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7840 1.7840 1.8322 1.8322 -0.0482 -2.63%
2023-08-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8322 1.8322 1.7833 1.7833 0.0489 2.74%
2023-08-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7833 1.7833 1.8085 1.8085 -0.0252 -1.39%
2023-08-10 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8085 1.8085 1.8052 1.8052 0.0033 0.18%
2023-08-09 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8052 1.8052 1.8644 1.8644 -0.0592 -3.18%
2023-08-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8644 1.8644 1.8860 1.8860 -0.0216 -1.15%
2023-08-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8860 1.8860 1.8625 1.8625 0.0235 1.26%
2023-08-04 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8625 1.8625 1.8204 1.8204 0.0421 2.31%
2023-08-03 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8204 1.8204 1.8269 1.8269 -0.0065 -0.36%
2023-08-02 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8269 1.8269 1.8259 1.8259 0.0010 0.05%
2023-08-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8259 1.8259 1.8219 1.8219 0.0040 0.22%
2023-07-31 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8219 1.8219 1.7801 1.7801 0.0418 2.35%
2023-07-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7801 1.7801 1.7690 1.7690 0.0111 0.63%
2023-07-27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7690 1.7690 1.7968 1.7968 -0.0278 -1.55%
2023-07-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.7968 1.7968 1.8448 1.8448 -0.0480 -2.60%
2023-07-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8448 1.8448 1.8049 1.8049 0.0399 2.21%
2023-07-24 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8049 1.8049 1.8136 1.8136 -0.0087 -0.48%
2023-07-21 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8136 1.8136 1.8145 1.8145 -0.0009 -0.05%
2023-07-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8145 1.8145 1.8882 1.8882 -0.0737 -3.90%
2023-07-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8882 1.8882 1.8803 1.8803 0.0079 0.42%
2023-07-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8803 1.8803 1.9080 1.9080 -0.0277 -1.45%
2023-07-17 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9080 1.9080 1.9358 1.9358 -0.0278 -1.44%
2023-07-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9358 1.9358 1.9006 1.9006 0.0352 1.85%
2023-07-13 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9006 1.9006 1.8618 1.8618 0.0388 2.08%
2023-07-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.8618 1.8618 1.9361 1.9361 -0.0743 -3.84%
2023-07-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9361 1.9361 1.9397 1.9397 -0.0036 -0.19%
2023-07-10 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9397 1.9397 1.9437 1.9437 -0.0040 -0.21%
2023-07-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9437 1.9437 1.9612 1.9612 -0.0175 -0.89%
2023-07-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9612 1.9612 1.9585 1.9585 0.0027 0.14%
2023-07-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9585 1.9585 1.9950 1.9950 -0.0365 -1.83%
2023-07-04 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9950 1.9950 1.9839 1.9839 0.0111 0.56%
2023-07-03 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9839 1.9839 2.0616 2.0616 -0.0777 -3.77%
2023-06-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0616 2.0616 2.0693 2.0693 -0.0077 -0.37%
2023-06-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0693 2.0693 2.0422 2.0422 0.0271 1.33%
2023-06-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0422 2.0422 2.0809 2.0809 -0.0387 -1.86%
2023-06-27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0809 2.0809 2.0734 2.0734 0.0075 0.36%
2023-06-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0734 2.0734 2.2023 2.2023 -0.1289 -5.85%
2023-06-21 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2023 2.2023 2.3749 2.3749 -0.1726 -7.27%
2023-06-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.3749 2.3749 2.3150 2.3150 0.0599 2.59%
2023-06-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.3150 2.3150 2.2815 2.2815 0.0335 1.47%
2023-06-16 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2815 2.2815 2.2186 2.2186 0.0629 2.84%
2023-06-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2186 2.2186 2.2654 2.2654 -0.0468 -2.07%
2023-06-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2654 2.2654 2.2263 2.2263 0.0391 1.76%
2023-06-13 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2263 2.2263 2.1633 2.1633 0.0630 2.91%
2023-06-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1633 2.1633 2.1699 2.1699 -0.0066 -0.30%
2023-06-09 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1699 2.1699 2.1003 2.1003 0.0696 3.31%
2023-06-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1003 2.1003 2.1574 2.1574 -0.0571 -2.65%
2023-06-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1574 2.1574 2.1550 2.1550 0.0024 0.11%
2023-06-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1550 2.1550 2.2313 2.2313 -0.0763 -3.42%
2023-06-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2313 2.2313 2.1868 2.1868 0.0445 2.03%
2023-06-02 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1868 2.1868 2.2006 2.2006 -0.0138 -0.63%
2023-06-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.2006 2.2006 2.1572 2.1572 0.0434 2.01%
2023-05-31 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1572 2.1572 2.1144 2.1144 0.0428 2.02%
2023-05-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1144 2.1144 2.0313 2.0313 0.0831 4.09%
2023-05-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0313 2.0313 2.0081 2.0081 0.0232 1.16%
2023-05-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0081 2.0081 1.9596 1.9596 0.0485 2.47%
2023-05-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9596 1.9596 2.0084 2.0084 -0.0488 -2.43%
2023-05-24 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0084 2.0084 1.9894 1.9894 0.0190 0.96%
2023-05-23 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9894 1.9894 2.0210 2.0210 -0.0316 -1.56%
2023-05-22 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0210 2.0210 2.0576 2.0576 -0.0366 -1.78%
2023-05-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0576 2.0576 2.0841 2.0841 -0.0265 -1.27%
2023-05-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0841 2.0841 2.0173 2.0173 0.0668 3.31%
2023-05-17 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0173 2.0173 2.0099 2.0099 0.0074 0.37%
2023-05-16 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0099 2.0099 2.0467 2.0467 -0.0368 -1.80%
2023-05-15 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0467 2.0467 2.0215 2.0215 0.0252 1.25%
2023-05-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0215 2.0215 2.0616 2.0616 -0.0401 -1.95%
2023-05-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0616 2.0616 2.0624 2.0624 -0.0008 -0.04%
2023-05-10 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0624 2.0624 2.0934 2.0934 -0.0310 -1.48%
2023-05-09 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0934 2.0934 2.1382 2.1382 -0.0448 -2.10%
2023-05-08 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1382 2.1382 2.1260 2.1260 0.0122 0.57%
2023-05-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1260 2.1260 2.1755 2.1755 -0.0495 -2.28%
2023-05-04 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1755 2.1755 2.1639 2.1639 0.0116 0.54%
2023-04-28 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1639 2.1639 2.0363 2.0363 0.1276 6.27%
2023-04-27 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0363 2.0363 2.1129 2.1129 -0.0766 -3.63%
2023-04-26 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1129 2.1129 2.1785 2.1785 -0.0656 -3.01%
2023-04-25 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1785 2.1785 2.1376 2.1376 0.0409 1.91%
2023-04-24 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1376 2.1376 2.1008 2.1008 0.0368 1.75%
2023-04-21 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1008 2.1008 2.1878 2.1878 -0.0870 -3.98%
2023-04-20 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1878 2.1878 2.1309 2.1309 0.0569 2.67%
2023-04-19 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1309 2.1309 2.1145 2.1145 0.0164 0.78%
2023-04-18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1145 2.1145 2.1096 2.1096 0.0049 0.23%
2023-04-17 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1096 2.1096 2.1232 2.1232 -0.0136 -0.64%
2023-04-14 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1232 2.1232 2.0540 2.0540 0.0692 3.37%
2023-04-13 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0540 2.0540 2.0996 2.0996 -0.0456 -2.17%
2023-04-12 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0996 2.0996 2.0390 2.0390 0.0606 2.97%
2023-04-11 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0390 2.0390 2.0291 2.0291 0.0099 0.49%
2023-04-10 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0291 2.0291 2.1137 2.1137 -0.0846 -4.00%
2023-04-07 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1137 2.1137 2.0673 2.0673 0.0464 2.24%
2023-04-06 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0673 2.0673 2.0431 2.0431 0.0242 1.18%
2023-04-04 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0431 2.0431 2.0687 2.0687 -0.0256 -1.24%
2023-04-03 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0687 2.0687 1.9960 1.9960 0.0727 3.64%
2023-03-31 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9960 1.9960 1.9463 1.9463 0.0497 2.55%
2023-03-30 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9463 1.9463 1.9525 1.9525 -0.0062 -0.32%
2023-03-29 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.9525 1.9525 1.9254 1.9254 0.0271 1.41%