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银华智荟内在价值灵活配置基金盘中实时估值(005119)

今天最新净值 1.7124 -0.0119 -0.6900% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.7600 0.0476 2.7787% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.7124
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8280亿
  • 最近资产:5.56亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:方建
银华智荟内在价值灵活配置基金005119重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 15.2200 8.82% 2.2501% 0.1985%
601012 隆基股份 54.7400 8.66% 1.3757% 0.1191%
688012 中微公司 43.1200 8.34% 7.2980% 0.6087%
688111 金山办公 14.1600 8.25% 4.1309% 0.3408%
002460 赣锋锂业 45.1900 7.66% 1.5119% 0.1158%
603259 药明康德 26.6600 6.72% -0.5195% -0.0349%
600519 贵州茅台 1.7300 6.24% 1.9452% 0.1214%
300014 亿纬锂能 38.0100 5.14% 9.7500% 0.5012%
002466 天齐锂业 75.3600 5.12% -0.1153% -0.0059%
688536 思瑞浦 5.4000 3.51% 3.4683% 0.1217%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
68.46% 2.0864% 94.09%
银华智荟内在价值灵活配置基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-05-14 2.7600% 2.7787%
2021-05-13 -0.6900% -0.8071%
2021-05-12 1.2100% 0.9559%
2021-05-11 -0.3200% -0.5855%
2021-05-10 0.5200% 0.8430%
2021-05-07 -4.1800% -3.8936%
2021-05-06 -1.4300% -1.0642%
2021-04-30 2.0600% 2.6943%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华智荟内在价值灵活配置基金005119实时估值图(多计算方式对照)
银华智荟内在价值灵活配置基金005119实时估值图 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金005119实时估值图
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华高端制造 1.4775 1.8995%
银华回报 2.0572 3.0147%
银华中国梦30 2.3383 1.4889%
银华泰利 1.7046 0.6842%
银华恒利 1.6062 2.1726%
银华聚利 1.9957 1.8193%
银华汇利 1.6647 0.1023%
银华稳利 1.2588 0.7007%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.4036 1.6389%
西部利得量化成长混合 2.0778 2.0212%
华夏大盘 19.7848 2.1099%
财通可持续混合 2.1781 1.7788%
景顺品质 4.0379 1.7604%
华夏优势 2.9318 2.3684%
富国宏观策略 3.0790 2.1899%
长城久利 1.6294 3.0935%