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银华智荟内在价值灵活配置基金盘中实时估值(005119)

今天最新净值 2.0435 -0.0139 -0.6800% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0435
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8796亿
  • 最近资产:8.30亿
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:方建
银华智荟内在价值灵活配置基金005119重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002460 赣锋锂业 71.0000 6.80% 6.01% 0.4087%
601012 隆基绿能 112.7600 6.57% -0.35% -0.0230%
002865 钧达股份 23.3700 5.96% 1.36% 0.0811%
002459 晶澳科技 70.4800 5.84% -1.10% -0.0642%
688223 晶科能源 283.8500 5.73% -0.34% -0.0195%
002466 天齐锂业 51.0000 5.55% 1.64% 0.0910%
002176 江特电机 185.0000 4.45% 0.47% 0.0209%
000155 川能动力 169.1300 4.16% 0.27% 0.0112%
600522 中天科技 179.1900 3.99% 0.07% 0.0028%
300750 宁德时代 7.0000 3.80% -0.20% -0.0076%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.85% 0.5014% 93.91%
银华智荟内在价值灵活配置基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2023-02-08 0.23% 0.61%
2023-02-07 -0.68% -0.65%
2023-02-06 -1.00% -1.01%
2023-02-03 -1.49% -1.68%
2023-02-02 -0.86% -1.59%
2023-02-01 0.71% 1.24%
2023-01-31 0.07% -0.39%
2023-01-30 0.80% 1.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华智荟内在价值灵活配置基金005119实时估值图(多计算方式对照)
银华智荟内在价值灵活配置基金005119实时估值图 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金005119实时估值图
银华智荟内在价值灵活配置基金动态
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华乐享混合 0.8923 1.0126%
银华新锐成长混合A 1.0404 0.6671%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2.0559 0.6058%
银华新锐成长混合C 1.0318 0.5243%
科创银华 1.4095 0.2892%
银华科技创新混合 1.0438 0.2763%
有色金属 1.2155 0.2720%
银华医疗健康量化股票发起式A 1.5099 0.2302%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.7189 1.1101%
宝盈睿丰C 2.3933 1.1101%
融通行业景气混合C 1.9441 1.0965%
融通行业 1.9704 1.0965%
长安鑫兴混合A 1.7496 1.0621%
中银证券健康产业混合 2.5112 1.0061%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2.0551 0.8682%
华夏新活力混合A 0.9227 0.8452%