银华科创主题3年封闭混合基金净值查询(501083)
今天最新净值
1.1177
0.0241 2.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0949
0.0368 3.4748%
- 累计净值：1.1177
- 成立日期：2019-07-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5556亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近一月,银华科创主题3年封闭混合(501083)基金累计收益率18.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0457 |
4.38% |
| 2024-04-24 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0394 |
3.87% |
| 2024-04-23 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0094 |
0.93% |
| 2024-04-22 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0187 |
-1.82% |
| 2024-04-19 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0225 |
-2.14% |
| 2024-04-18 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2024-04-17 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0361 |
3.53% |
| 2024-04-16 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0252 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-04-12 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0212 |
2.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0130 |
1.28% |
| 2024-04-10 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0312 |
-2.97% |
| 2024-04-09 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0348 |
-3.21% |
| 2024-04-02 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0839 |
1.0839 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0150 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0379 |
3.57% |
| 2024-03-29 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2024-03-28 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0306 |
2.95% |
| 2024-03-27 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0467 |
-4.31% |
