银华科创主题3年封闭混合基金净值查询(501083)
今天最新净值
1.1177
0.0241 2.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0949
0.0368 3.4748%
- 累计净值:1.1177
- 成立日期:2019-07-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.5556亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:唐能
近一周,银华科创主题3年封闭混合(501083)基金累计收益率2.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0457 |
4.38% |
2024-04-24 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0394 |
3.87% |
2024-04-23 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0094 |
0.93% |
2024-04-22 |
501083 |
银华科创主题3年封闭混合 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0187 |
-1.82% |