银华心怡灵活配置混合A(银华心怡灵活配置混合)基金净值查询(005794)

今天最新净值 3.0054 -0.0523 -1.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8662 -0.0025 -0.0880% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1784
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：19.7410亿
最近资产：34.32亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

近一季银华心怡灵活配置混合A|银华心怡灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华心怡灵活配置混合A(005794)基金累计收益率-4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0172	3.1902	3.0054	3.1784	0.0118	0.39%
2026-09-15	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0054	3.1784	3.0577	3.2307	-0.0523	-1.74%
2026-09-14	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0577	3.2307	3.0836	3.2566	-0.0259	-0.84%
2026-09-11	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0836	3.2566	3.1414	3.3144	-0.0578	-1.84%
2026-09-10	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1414	3.3144	3.1693	3.3423	-0.0279	-0.88%
2026-09-09	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1693	3.3423	3.1603	3.3333	0.0090	0.28%
2026-09-08	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1603	3.3333	3.1596	3.3326	0.0007	0.02%
2026-09-07	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1596	3.3326	3.1617	3.3347	-0.0021	-0.07%
2026-09-04	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1617	3.3347	3.1653	3.3383	-0.0036	-0.11%
2026-09-03	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1653	3.3383	3.1333	3.3063	0.0320	1.02%

2026-09-02	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1333	3.3063	3.1907	3.3637	-0.0574	-1.83%
2026-09-01	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1907	3.3637	3.2130	3.3860	-0.0223	-0.69%
2026-08-31	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2130	3.3860	3.2447	3.4177	-0.0317	-0.98%
2026-08-28	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2447	3.4177	3.2615	3.4345	-0.0168	-0.52%
2026-08-27	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2615	3.4345	3.2262	3.3992	0.0353	1.09%
2026-08-26	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2262	3.3992	3.1981	3.3711	0.0281	0.88%
2026-08-25	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1981	3.3711	3.2082	3.3812	-0.0101	-0.31%
2026-08-24	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2082	3.3812	3.2630	3.4360	-0.0548	-1.68%
2026-08-21	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2630	3.4360	3.2156	3.3886	0.0474	1.47%
2026-08-20	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2156	3.3886	3.2027	3.3757	0.0129	0.40%
2026-08-19	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2027	3.3757	3.3103	3.4833	-0.1076	-3.25%
2026-08-18	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.3103	3.4833	3.3475	3.5205	-0.0372	-1.12%
2026-08-17	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.3475	3.5205	3.2127	3.3857	0.1348	4.20%
2026-08-14	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2127	3.3857	3.2277	3.4007	-0.0150	-0.46%
2026-08-13	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2277	3.4007	3.2771	3.4501	-0.0494	-1.53%

2026-08-12	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2771	3.4501	3.2135	3.3865	0.0636	1.98%
2026-08-11	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2135	3.3865	3.2762	3.4492	-0.0627	-1.95%
2026-08-10	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2762	3.4492	3.2740	3.4470	0.0022	0.07%
2026-08-07	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2740	3.4470	3.2288	3.4018	0.0452	1.40%
2026-08-06	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2288	3.4018	3.2810	3.4540	-0.0522	-1.62%
2026-08-05	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2810	3.4540	3.2079	3.3809	0.0731	2.28%
2026-08-04	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2079	3.3809	3.1981	3.3711	0.0098	0.31%
2026-08-03	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1981	3.3711	3.2357	3.4087	-0.0376	-1.16%
2026-07-31	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2357	3.4087	3.2136	3.3866	0.0221	0.69%
2026-07-30	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2136	3.3866	3.2609	3.4339	-0.0473	-1.45%
2026-07-29	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2609	3.4339	3.1844	3.3574	0.0765	2.40%
2026-07-28	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1844	3.3574	3.2631	3.4361	-0.0787	-2.41%
2026-07-27	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2631	3.4361	3.2278	3.4008	0.0353	1.09%
2026-07-24	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2278	3.4008	3.2864	3.4594	-0.0586	-1.78%
2026-07-23	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2864	3.4594	3.2647	3.4377	0.0217	0.66%
2026-07-22	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2647	3.4377	3.2621	3.4351	0.0026	0.08%
2026-07-21	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2621	3.4351	3.1165	3.2895	0.1456	4.67%
2026-07-20	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1165	3.2895	3.0452	3.2182	0.0713	2.34%
2026-07-17	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0452	3.2182	3.1848	3.3578	-0.1396	-4.38%
2026-07-16	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1848	3.3578	3.2070	3.3800	-0.0222	-0.69%
2026-07-15	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2070	3.3800	3.2032	3.3762	0.0038	0.12%
2026-07-14	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2032	3.3762	3.1438	3.3168	0.0594	1.89%
2026-07-13	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1438	3.3168	3.2011	3.3741	-0.0573	-1.79%
2026-07-10	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2011	3.3741	3.2651	3.4381	-0.0640	-1.96%
2026-07-09	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2651	3.4381	3.1859	3.3589	0.0792	2.49%
2026-07-08	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1859	3.3589	3.1729	3.3459	0.0130	0.41%
2026-07-07	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1729	3.3459	3.1977	3.3707	-0.0248	-0.78%
2026-07-06	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1977	3.3707	3.1835	3.3565	0.0142	0.45%
2026-07-03	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1835	3.3565	3.1644	3.3374	0.0191	0.60%
2026-07-02	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1644	3.3374	3.2832	3.4562	-0.1188	-3.62%
2026-07-01	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2832	3.4562	3.3214	3.4944	-0.0382	-1.15%
2026-06-30	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.3214	3.4944	3.2653	3.4383	0.0561	1.72%
2026-06-29	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2653	3.4383	3.1968	3.3698	0.0685	2.14%
2026-06-26	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1968	3.3698	3.3335	3.5065	-0.1367	-4.28%
2026-06-25	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.3335	3.5065	3.3101	3.4831	0.0234	0.71%
2026-06-24	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.3101	3.4831	3.1986	3.3716	0.1115	3.49%
2026-06-23	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1986	3.3716	3.3033	3.4763	-0.1047	-3.17%
2026-06-22	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.3033	3.4763	3.2399	3.4129	0.0634	1.96%
2026-06-18	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2399	3.4129	3.1918	3.3648	0.0481	1.51%
2026-06-17	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1918	3.3648	3.1262	3.2992	0.0656	2.10%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%