银华心怡灵活配置混合基金净值查询(005794)
今天最新净值
2.2181
0.0129 0.5800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1180
-0.0027 -0.1288%
- 累计净值：2.3911
- 成立日期：2018-07-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.5325亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一季,银华心怡灵活配置混合(005794)基金累计收益率-2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1207 |
2.2937 |
2.1030 |
2.2760 |
0.0177 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1030 |
2.2760 |
2.1193 |
2.2923 |
-0.0163 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1193 |
2.2923 |
2.1026 |
2.2756 |
0.0167 |
0.79% |
| 2024-04-19 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1026 |
2.2756 |
2.1204 |
2.2934 |
-0.0178 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1204 |
2.2934 |
2.1215 |
2.2945 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1215 |
2.2945 |
2.0836 |
2.2566 |
0.0379 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0836 |
2.2566 |
2.1323 |
2.3053 |
-0.0487 |
-2.28% |
| 2024-04-15 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1323 |
2.3053 |
2.1061 |
2.2791 |
0.0262 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1061 |
2.2791 |
2.1207 |
2.2937 |
-0.0146 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1207 |
2.2937 |
2.1196 |
2.2926 |
0.0011 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1196 |
2.2926 |
2.1459 |
2.3189 |
-0.0263 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1459 |
2.3189 |
2.1340 |
2.3070 |
0.0119 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1340 |
2.3070 |
2.1666 |
2.3396 |
-0.0326 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1666 |
2.3396 |
2.1745 |
2.3475 |
-0.0079 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1745 |
2.3475 |
2.1846 |
2.3576 |
-0.0101 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1846 |
2.3576 |
2.1487 |
2.3217 |
0.0359 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1487 |
2.3217 |
2.1391 |
2.3121 |
0.0096 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1391 |
2.3121 |
2.1184 |
2.2914 |
0.0207 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1184 |
2.2914 |
2.1617 |
2.3347 |
-0.0433 |
-2.00% |
| 2024-03-26 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1617 |
2.3347 |
2.1633 |
2.3363 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1633 |
2.3363 |
2.1954 |
2.3684 |
-0.0321 |
-1.46% |
| 2024-03-22 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1954 |
2.3684 |
2.2344 |
2.4074 |
-0.0390 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2344 |
2.4074 |
2.2396 |
2.4126 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2396 |
2.4126 |
2.2295 |
2.4025 |
0.0101 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2295 |
2.4025 |
2.2446 |
2.4176 |
-0.0151 |
-0.67% |
|
|
| 2024-03-18 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2446 |
2.4176 |
2.2181 |
2.3911 |
0.0265 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2181 |
2.3911 |
2.2052 |
2.3782 |
0.0129 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2052 |
2.3782 |
2.2232 |
2.3962 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2232 |
2.3962 |
2.2261 |
2.3991 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.2261 |
2.3991 |
2.1910 |
2.3640 |
0.0351 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1910 |
2.3640 |
2.1510 |
2.3240 |
0.0400 |
1.86% |
| 2024-03-08 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1510 |
2.3240 |
2.1395 |
2.3125 |
0.0115 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1395 |
2.3125 |
2.1570 |
2.3300 |
-0.0175 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1570 |
2.3300 |
2.1648 |
2.3378 |
-0.0078 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1648 |
2.3378 |
2.1704 |
2.3434 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1704 |
2.3434 |
2.1818 |
2.3548 |
-0.0114 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1818 |
2.3548 |
2.1679 |
2.3409 |
0.0139 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1679 |
2.3409 |
2.1077 |
2.2807 |
0.0602 |
2.86% |
| 2024-02-28 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1077 |
2.2807 |
2.1519 |
2.3249 |
-0.0442 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1519 |
2.3249 |
2.1220 |
2.2950 |
0.0299 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1220 |
2.2950 |
2.1296 |
2.3026 |
-0.0076 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1296 |
2.3026 |
2.1221 |
2.2951 |
0.0075 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1221 |
2.2951 |
2.1105 |
2.2835 |
0.0116 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.1105 |
2.2835 |
2.0820 |
2.2550 |
0.0285 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0820 |
2.2550 |
2.0748 |
2.2478 |
0.0072 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0748 |
2.2478 |
2.0681 |
2.2411 |
0.0067 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0681 |
2.2411 |
2.0373 |
2.2103 |
0.0308 |
1.51% |
| 2024-02-07 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0373 |
2.2103 |
1.9956 |
2.1686 |
0.0417 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
1.9956 |
2.1686 |
1.9107 |
2.0837 |
0.0849 |
4.44% |
| 2024-02-05 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
1.9107 |
2.0837 |
1.9300 |
2.1030 |
-0.0193 |
-1.00% |
| 2024-02-02 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
1.9300 |
2.1030 |
1.9654 |
2.1384 |
-0.0354 |
-1.80% |
| 2024-02-01 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
1.9654 |
2.1384 |
1.9715 |
2.1445 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
1.9715 |
2.1445 |
2.0083 |
2.1813 |
-0.0368 |
-1.83% |
| 2024-01-30 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0083 |
2.1813 |
2.0595 |
2.2325 |
-0.0512 |
-2.49% |
| 2024-01-29 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0595 |
2.2325 |
2.0819 |
2.2549 |
-0.0224 |
-1.08% |
| 2024-01-26 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0819 |
2.2549 |
2.0900 |
2.2630 |
-0.0081 |
-0.39% |
| 2024-01-25 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合 |
2.0900 |
2.2630 |
2.0471 |
2.2201 |
0.0429 |
2.10% |
