银华心怡灵活配置混合A(银华心怡灵活配置混合)基金净值查询(005794)

今天最新净值 3.0172 0.0118 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8662 -0.0025 -0.0880% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1902
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：19.7410亿
最近资产：34.32亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

近一月银华心怡灵活配置混合A|银华心怡灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华心怡灵活配置混合A(005794)基金累计收益率-6.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005794	银华心怡灵活配置混合A	2.9735	3.1465	3.0172	3.1902	-0.0437	-1.47%
2026-09-16	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0172	3.1902	3.0054	3.1784	0.0118	0.39%
2026-09-15	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0054	3.1784	3.0577	3.2307	-0.0523	-1.74%
2026-09-14	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0577	3.2307	3.0836	3.2566	-0.0259	-0.84%
2026-09-11	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0836	3.2566	3.1414	3.3144	-0.0578	-1.84%
2026-09-10	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1414	3.3144	3.1693	3.3423	-0.0279	-0.88%
2026-09-09	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1693	3.3423	3.1603	3.3333	0.0090	0.28%
2026-09-08	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1603	3.3333	3.1596	3.3326	0.0007	0.02%
2026-09-07	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1596	3.3326	3.1617	3.3347	-0.0021	-0.07%
2026-09-04	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1617	3.3347	3.1653	3.3383	-0.0036	-0.11%

2026-09-03	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1653	3.3383	3.1333	3.3063	0.0320	1.02%
2026-09-02	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1333	3.3063	3.1907	3.3637	-0.0574	-1.83%
2026-09-01	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1907	3.3637	3.2130	3.3860	-0.0223	-0.69%
2026-08-31	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2130	3.3860	3.2447	3.4177	-0.0317	-0.98%
2026-08-28	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2447	3.4177	3.2615	3.4345	-0.0168	-0.52%
2026-08-27	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2615	3.4345	3.2262	3.3992	0.0353	1.09%
2026-08-26	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2262	3.3992	3.1981	3.3711	0.0281	0.88%
2026-08-25	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1981	3.3711	3.2082	3.3812	-0.0101	-0.31%
2026-08-24	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2082	3.3812	3.2630	3.4360	-0.0548	-1.68%
2026-08-21	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2630	3.4360	3.2156	3.3886	0.0474	1.47%
2026-08-20	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2156	3.3886	3.2027	3.3757	0.0129	0.40%
2026-08-19	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.2027	3.3757	3.3103	3.4833	-0.1076	-3.25%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

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新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
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