银华心怡灵活配置混合A(银华心怡灵活配置混合)基金净值查询(005794)

今天最新净值 3.0523 -0.0208 -0.68% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0385 -0.0138 -0.4518%

累计净值：3.2253
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：19.7410亿
最近资产：39.54亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

近一月银华心怡灵活配置混合A|银华心怡灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华心怡灵活配置混合A(005794)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0204	3.1934	3.0523	3.2253	-0.0319	-1.05%
2025-12-15	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0523	3.2253	3.0731	3.2461	-0.0208	-0.68%
2025-12-12	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0731	3.2461	3.0380	3.2110	0.0351	1.16%
2025-12-11	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0380	3.2110	3.0590	3.2320	-0.0210	-0.69%
2025-12-10	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0590	3.2320	3.0387	3.2117	0.0203	0.67%
2025-12-09	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0387	3.2117	3.0793	3.2523	-0.0406	-1.32%
2025-12-08	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0793	3.2523	3.1067	3.2797	-0.0274	-0.88%
2025-12-05	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1067	3.2797	3.0939	3.2669	0.0128	0.41%
2025-12-04	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0939	3.2669	3.0905	3.2635	0.0034	0.11%
2025-12-03	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0905	3.2635	3.1078	3.2808	-0.0173	-0.56%

2025-12-02	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1078	3.2808	3.1150	3.2880	-0.0072	-0.23%
2025-12-01	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1150	3.2880	3.1135	3.2865	0.0015	0.05%
2025-11-28	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1135	3.2865	3.1081	3.2811	0.0054	0.17%
2025-11-27	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1081	3.2811	3.1038	3.2768	0.0043	0.14%
2025-11-26	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1038	3.2768	3.0908	3.2638	0.0130	0.42%
2025-11-25	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0908	3.2638	3.0791	3.2521	0.0117	0.38%
2025-11-24	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0791	3.2521	3.0517	3.2247	0.0274	0.90%
2025-11-21	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0517	3.2247	3.0959	3.2689	-0.0442	-1.43%
2025-11-20	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0959	3.2689	3.0954	3.2684	0.0005	0.02%
2025-11-19	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.0954	3.2684	3.1116	3.2846	-0.0162	-0.52%
2025-11-18	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1116	3.2846	3.1401	3.3131	-0.0285	-0.91%
2025-11-17	005794	银华心怡灵活配置混合A	3.1401	3.3131	3.1557	3.3287	-0.0156	-0.49%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%