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银华心怡灵活配置混合基金盘中实时估值(005794)

今天最新净值 2.2181 0.0129 0.5800% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3911
  • 成立日期:2018-07-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.5325亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:李晓星 张萍
银华心怡灵活配置混合基金005794重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300124 汇川技术 348.5700 4.09% 3.24% 0.1325%
600519 贵州茅台 12.2300 3.99% 0.97% 0.0387%
000768 中航西飞 842.2800 3.49% 0.41% 0.0143%
02057 中通快递-W 103.8800 3.06% 2.40% 0.0734%
000858 五 粮 液 102.3800 3.01% 2.19% 0.0659%
002371 北方华创 50.7100 2.97% 2.39% 0.0710%
300059 东方财富 1185.3000 2.92% 6.23% 0.1819%
600760 中航沈飞 369.5600 2.57% -0.65% -0.0167%
000792 盐湖股份 664.3300 2.04% 0.98% 0.0200%
002738 中矿资源 283.9000 2.00% 3.80% 0.0760%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.14% 0.657% 94.58%
银华心怡灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.15% -0.08%
2024-04-24 0.84% 0.22%
2024-04-23 -0.77% -0.58%
2024-04-22 0.79% 0.53%
2024-04-19 -0.84% -0.62%
2024-04-18 -0.05% 0.23%
2024-04-17 1.82% 1.24%
2024-04-16 -2.28% -0.87%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华心怡灵活配置混合基金005794实时估值图
银华心怡灵活配置混合基金005794实时估值图
银华心怡灵活配置混合基金动态
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华数字经济股票发起式A 0.9127 5.1507%
银华数字经济股票发起式C 0.9091 5.1507%
5GETF 0.7700 4.6162%
券商ETF 0.8257 4.3770%
银华互联网主题灵活配置混合 1.2167 4.1705%
影视ETF 0.7972 3.7002%
银华智能建造股票发起式 0.4640 3.6894%
银华科技创新混合 0.8296 3.6686%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%