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银华绿色低碳债券 - 基金主页(代码:015771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0568 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0934
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2466亿
最近资产：9.58亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李丹李翔宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	0.03%	0.12%	0.34%	2.31%	4.03%	7.33%	8.16%
同类排名	1714/2488	1545/2522	1216/2515	2138/2504	1293/2453	1443/2168	1356/1723	-

银华绿色低碳债券(015771)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0569	0.01%
2026-09-16	1.0568	0.01%
2026-09-15	1.0567	0.01%
2026-09-14	1.0566	0.01%
2026-09-11	1.0565	-0.01%
2026-09-10	1.0566	0.01%

银华绿色低碳债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0073元
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-29	分红	每份派现金0.0200元

银华绿色低碳债券(015771)基金档案

基金代码	015771	基金简称	银华绿色低碳债券	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-07	成立日期	2022-09-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	李丹李翔宇	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	9.58亿元	最近份额	9.2466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%
银华心质混合C	1.9136	3.24%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%
银华成长智选混合A	1.2524	3.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%