基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

银华绿色低碳债券 - 基金主页(代码:015771)

今天最新净值 1.0568 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0934
  • 成立日期:2022-09-08
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.2466亿
  • 最近资产:9.58亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:李丹 李翔宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.68% 0.03% 0.12% 0.34% 2.31% 4.03% 7.33% 8.16%
同类排名 1714/2488 1545/2522 1216/2515 2138/2504 1293/2453 1443/2168 1356/1723 -
银华绿色低碳债券(015771)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0569 0.01%
2026-09-16 1.0568 0.01%
2026-09-15 1.0567 0.01%
2026-09-14 1.0566 0.01%
2026-09-11 1.0565 -0.01%
2026-09-10 1.0566 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-25 2025-06-25 2025-06-26 分红 每份派现金0.0073元
2024-04-26 2024-04-26 2024-04-29 分红 每份派现金0.0200元
银华绿色低碳债券(015771)基金档案
基金代码 015771 基金简称 银华绿色低碳债券 基金全称
发行日期 2022-09-05~2022-09-07 成立日期 2022-09-08 基金类型 债券型-长债
基金经理 李丹 李翔宇 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 9.58亿元 最近份额 9.2466亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%