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银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2030三年持有混合发起式) - 基金主页(代码:007779)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1712 -0.0021 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1712
成立日期：2019-08-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1904亿
最近资产：2.22亿
基金公司：银华基金
基金经理：漆升筑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.38%	-0.47%	-1.82%	-5.38%	6.20%	22.86%	7.00%	17.92%
同类排名	15/519	369/680	660/679	654/660	11/439	30/366	251/316	-

银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1712	-0.18%
2026-09-14	1.1733	0.01%
2026-09-11	1.1732	-0.37%
2026-09-10	1.1775	-0.16%
2026-09-09	1.1794	0.10%
2026-09-08	1.1782	0.14%

银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.6400	0.11%	0.82%

银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)基金档案

基金代码	007779	基金简称	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-09	成立日期	2019-08-16	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	漆升筑	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	2.22亿	最近份额	2.1904亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%