银华尊和养老2030混合(FOF)基金净值查询(007779)
今天最新净值
1.0983
-0.0029 -0.2600%
2024-04-17
- 累计净值:1.0983
- 成立日期:2019-08-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2191亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:肖侃宁 熊侃
近一季银华尊和养老2030混合(FOF)基金净值查询
近一季,银华尊和养老2030混合(FOF)(007779)基金累计收益率-4.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
007779 |
银华尊和养老2030混合(FOF) |
1.0214 |
1.0214 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0119 |
1.18% |
2024-04-16 |
007779 |
银华尊和养老2030混合(FOF) |
1.0095 |
1.0095 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0106 |
-1.04% |
2024-04-15 |
007779 |
银华尊和养老2030混合(FOF) |
1.0201 |
1.0201 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0020 |
0.20% |
2024-04-12 |
007779 |
银华尊和养老2030混合(FOF) |
1.0181 |
1.0181 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-11 |
007779 |
银华尊和养老2030混合(FOF) |
1.0178 |
1.0178 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0022 |
0.22% |
2024-04-10 |
007779 |
银华尊和养老2030混合(FOF) |
1.0156 |
1.0156 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0032 |
-0.31% |
2024-04-09 |
007779 |
银华尊和养老2030混合(FOF) |
1.0188 |
1.0188 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0016 |
0.16% |
2024-04-08 |
007779 |
银华尊和养老2030混合(FOF) |
1.0172 |
1.0172 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0046 |
-0.45% |
2024-04-03 |
007779 |
银华尊和养老2030混合(FOF) |
1.0218 |
1.0218 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0007 |
-0.07% |