银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2030三年持有混合发起式)基金净值查询(007779)

今天最新净值 1.1775 -0.0019 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1775
成立日期：2019-08-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1904亿
最近资产：2.22亿
基金公司：银华基金
基金经理：漆升筑

近一季银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2030三年持有混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)基金累计收益率-4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1775	1.1775	-0.0043	-0.37%
2026-09-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1794	1.1794	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1782	1.1782	0.0012	0.10%
2026-09-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1766	1.1766	0.0016	0.14%
2026-09-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1766	1.1766	1.1797	1.1797	-0.0031	-0.26%
2026-09-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1797	1.1797	1.1801	1.1801	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1780	1.1780	0.0021	0.18%
2026-09-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1841	1.1841	-0.0061	-0.52%
2026-09-01	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1857	1.1857	-0.0016	-0.13%
2026-08-31	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1900	1.1900	-0.0043	-0.36%

2026-08-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1890	1.1890	0.0010	0.08%
2026-08-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1859	1.1859	0.0031	0.26%
2026-08-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1842	1.1842	0.0017	0.14%
2026-08-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1887	1.1887	-0.0045	-0.38%
2026-08-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1938	1.1938	-0.0051	-0.43%
2026-08-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1892	1.1892	0.0046	0.39%
2026-08-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1835	1.1835	0.0057	0.48%
2026-08-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1835	1.1835	1.2002	1.2002	-0.0167	-1.41%
2026-08-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2002	1.2002	1.2029	1.2029	-0.0027	-0.22%
2026-08-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2029	1.2029	1.1955	1.1955	0.0074	0.62%
2026-08-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1932	1.1932	0.0023	0.19%
2026-08-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1994	1.1994	-0.0062	-0.52%
2026-08-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1994	1.1994	1.1984	1.1984	0.0010	0.08%
2026-08-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1984	1.1984	1.2062	1.2062	-0.0078	-0.65%
2026-08-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2024	1.2024	0.0038	0.32%

2026-08-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2024	1.2024	1.1999	1.1999	0.0025	0.21%
2026-08-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2009	1.2009	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2009	1.2009	1.2009	1.2009	0.0000	0.00%
2026-08-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2009	1.2009	1.2034	1.2034	-0.0025	-0.21%
2026-08-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2051	1.2051	-0.0017	-0.14%
2026-07-31	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2059	1.2059	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2036	1.2036	0.0023	0.19%
2026-07-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2003	1.2003	0.0033	0.27%
2026-07-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2003	1.2003	1.2047	1.2047	-0.0044	-0.37%
2026-07-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2061	1.2061	-0.0014	-0.12%
2026-07-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2061	1.2061	1.2098	1.2098	-0.0037	-0.31%
2026-07-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2070	1.2070	0.0028	0.23%
2026-07-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2051	1.2051	0.0019	0.16%
2026-07-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2054	1.2054	-0.0003	-0.02%
2026-07-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2054	1.2054	1.1987	1.1987	0.0067	0.56%
2026-07-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1987	1.1987	1.2085	1.2085	-0.0098	-0.81%
2026-07-16	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2141	1.2141	-0.0056	-0.46%
2026-07-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2141	1.2141	1.2146	1.2146	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2137	1.2137	0.0009	0.07%
2026-07-13	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2264	1.2264	-0.0127	-1.04%
2026-07-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2337	1.2337	-0.0073	-0.59%
2026-07-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2239	1.2239	0.0098	0.80%
2026-07-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2220	1.2220	0.0019	0.16%
2026-07-07	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2220	1.2220	1.2259	1.2259	-0.0039	-0.32%
2026-07-06	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2259	1.2259	1.2303	1.2303	-0.0044	-0.36%
2026-07-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2255	1.2255	0.0048	0.39%
2026-07-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2255	1.2255	1.2525	1.2525	-0.0270	-2.20%
2026-07-01	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2629	1.2629	-0.0104	-0.83%
2026-06-30	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2502	1.2502	0.0127	1.01%
2026-06-29	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2502	1.2502	1.2431	1.2431	0.0071	0.57%
2026-06-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2555	1.2555	-0.0124	-0.99%
2026-06-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2422	1.2422	0.0133	1.06%
2026-06-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2422	1.2422	1.2337	1.2337	0.0085	0.69%
2026-06-23	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2487	1.2487	-0.0150	-1.22%
2026-06-22	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2441	1.2441	0.0046	0.37%
2026-06-18	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2416	1.2416	0.0025	0.20%
2026-06-17	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2406	1.2406	0.0010	0.08%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%