银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2030三年持有混合发起式)基金净值查询(007779)

今天最新净值 1.1173 0.0044 0.40% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1184 0.0000 0.0021%

累计净值：1.1173
成立日期：2019-08-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1904亿
最近资产：2.22亿
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一月银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2030三年持有混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1173	1.1173	0.0011	0.10%
2025-12-12	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1129	1.1129	0.0044	0.40%
2025-12-11	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1149	1.1149	-0.0020	-0.18%
2025-12-10	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1126	1.1126	0.0023	0.21%
2025-12-09	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1164	1.1164	-0.0038	-0.34%
2025-12-08	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1170	1.1170	-0.0006	-0.05%
2025-12-05	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1133	1.1133	0.0037	0.33%
2025-12-04	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1146	1.1146	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1155	1.1155	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1172	1.1172	-0.0017	-0.15%

2025-12-01	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1138	1.1138	0.0034	0.31%
2025-11-28	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1122	1.1122	0.0016	0.14%
2025-11-27	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2025-11-26	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1126	1.1126	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1095	1.1095	0.0031	0.28%
2025-11-24	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1091	1.1091	0.0004	0.04%
2025-11-21	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1170	1.1170	-0.0079	-0.71%
2025-11-20	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1174	1.1174	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	007779	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1150	1.1150	0.0024	0.22%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%