银华纯债信用债券(LOF)A(银华纯债)基金净值查询(161820)

今天最新净值 1.1634 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6904
成立日期：2012-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：19.449亿份
最近份额：27.7345亿
最近资产：32.43亿
基金公司：银华基金
基金经理：李丹

近一季银华纯债信用债券(LOF)A|银华纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华纯债信用债券(LOF)A(161820)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1636	1.6906	1.1634	1.6904	0.0002	0.02%
2026-09-15	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1634	1.6904	1.1633	1.6903	0.0001	0.01%
2026-09-14	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1633	1.6903	1.1631	1.6901	0.0002	0.02%
2026-09-11	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1631	1.6901	1.1631	1.6901	0.0000	0.00%
2026-09-10	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1631	1.6901	1.1631	1.6901	0.0000	0.00%
2026-09-09	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1631	1.6901	1.1631	1.6901	0.0000	0.00%
2026-09-08	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1631	1.6901	1.1631	1.6901	0.0000	0.00%
2026-09-07	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1631	1.6901	1.1628	1.6898	0.0003	0.03%
2026-09-04	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1628	1.6898	1.1627	1.6897	0.0001	0.01%
2026-09-03	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1627	1.6897	1.1624	1.6894	0.0003	0.03%

2026-09-02	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1624	1.6894	1.1624	1.6894	0.0000	0.00%
2026-09-01	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1624	1.6894	1.1621	1.6891	0.0003	0.03%
2026-08-31	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1621	1.6891	1.1619	1.6889	0.0002	0.02%
2026-08-28	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1619	1.6889	1.1619	1.6889	0.0000	0.00%
2026-08-27	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1619	1.6889	1.1623	1.6893	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1623	1.6893	1.1624	1.6894	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1624	1.6894	1.1623	1.6893	0.0001	0.01%
2026-08-24	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1623	1.6893	1.1620	1.6890	0.0003	0.03%
2026-08-21	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1620	1.6890	1.1621	1.6891	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1621	1.6891	1.1623	1.6893	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1623	1.6893	1.1625	1.6895	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1625	1.6895	1.1620	1.6890	0.0005	0.04%
2026-08-17	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1620	1.6890	1.1618	1.6888	0.0002	0.02%
2026-08-14	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1618	1.6888	1.1618	1.6888	0.0000	0.00%
2026-08-13	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1618	1.6888	1.1614	1.6884	0.0004	0.03%

2026-08-12	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1614	1.6884	1.1614	1.6884	0.0000	0.00%
2026-08-11	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1614	1.6884	1.1615	1.6885	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1615	1.6885	1.1611	1.6881	0.0004	0.03%
2026-08-07	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1611	1.6881	1.1607	1.6877	0.0004	0.03%
2026-08-06	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1607	1.6877	1.1606	1.6876	0.0001	0.01%
2026-08-05	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1606	1.6876	1.1605	1.6875	0.0001	0.01%
2026-08-04	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1605	1.6875	1.1604	1.6874	0.0001	0.01%
2026-08-03	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1604	1.6874	1.1603	1.6873	0.0001	0.01%
2026-07-31	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1603	1.6873	1.1600	1.6870	0.0003	0.03%
2026-07-30	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1600	1.6870	1.1597	1.6867	0.0003	0.03%
2026-07-29	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1597	1.6867	1.1597	1.6867	0.0000	0.00%
2026-07-28	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1597	1.6867	1.1599	1.6869	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1599	1.6869	1.1599	1.6869	0.0000	0.00%
2026-07-24	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1599	1.6869	1.1598	1.6868	0.0001	0.01%
2026-07-23	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1598	1.6868	1.1598	1.6868	0.0000	0.00%
2026-07-22	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1598	1.6868	1.1593	1.6863	0.0005	0.04%
2026-07-21	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1593	1.6863	1.1593	1.6863	0.0000	0.00%
2026-07-20	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1593	1.6863	1.1593	1.6863	0.0000	0.00%
2026-07-17	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1593	1.6863	1.1591	1.6861	0.0002	0.02%
2026-07-16	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1591	1.6861	1.1591	1.6861	0.0000	0.00%
2026-07-15	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1591	1.6861	1.1590	1.6860	0.0001	0.01%
2026-07-14	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1590	1.6860	1.1589	1.6859	0.0001	0.01%
2026-07-13	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1589	1.6859	1.1590	1.6860	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1590	1.6860	1.1589	1.6859	0.0001	0.01%
2026-07-09	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1589	1.6859	1.1589	1.6859	0.0000	0.00%
2026-07-08	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1589	1.6859	1.1587	1.6857	0.0002	0.02%
2026-07-07	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1587	1.6857	1.1586	1.6856	0.0001	0.01%
2026-07-06	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1586	1.6856	1.1580	1.6850	0.0006	0.05%
2026-07-03	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1580	1.6850	1.1581	1.6851	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1581	1.6851	1.1579	1.6849	0.0002	0.02%
2026-07-01	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1579	1.6849	1.1586	1.6856	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1586	1.6856	1.1587	1.6857	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1587	1.6857	1.1582	1.6852	0.0005	0.04%
2026-06-26	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1582	1.6852	1.1581	1.6851	0.0001	0.01%
2026-06-25	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1581	1.6851	1.1576	1.6846	0.0005	0.04%
2026-06-24	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1576	1.6846	1.1574	1.6844	0.0002	0.02%
2026-06-23	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1574	1.6844	1.1578	1.6848	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1578	1.6848	1.1577	1.6847	0.0001	0.01%
2026-06-18	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1577	1.6847	1.1574	1.6844	0.0003	0.03%
2026-06-17	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1574	1.6844	1.1568	1.6838	0.0006	0.05%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%