| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-01 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-10 | 每份派现金0.0260元 |
| 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 每份派现金0.0390元 |
| 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 每份派现金0.0750元 |
| 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-08-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-12-24 | 2013-12-24 | 2013-12-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 银华科技创新混合 | 0.8002 | 3.90% |
| 科创银华 | 1.0581 | 3.87% |
| 5GETF | 0.7388 | 3.59% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7108 | 3.37% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2530 | 3.13% |
| 港股消费ETF | 0.5641 | 2.64% |
