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银华信用精选18个月定开债基金净值查询(008111)

今天最新净值 1.0271 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0801
  • 成立日期:2020-02-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.8349亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:刘小平 边慧 叶青
近一季银华信用精选18个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华信用精选18个月定开债(008111)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0271 1.0801 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0286 1.0816 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0277 1.0807 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0269 1.0799 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0241 1.0771 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0233 1.0763 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0216 1.0746 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0205 1.0735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0194 1.0724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-10 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0192 1.0722 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0207 1.0707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0199 1.0699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%