银华信用精选18个月定开债基金净值查询(008111)
今天最新净值
1.0346
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值:1.0876
- 成立日期:2020-02-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:49.8349亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:刘小平 边慧 叶青
近一月,银华信用精选18个月定开债(008111)基金累计收益率0.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0346 |
1.0876 |
1.0355 |
1.0885 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-19 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0355 |
1.0885 |
1.0331 |
1.0861 |
0.0024 |
0.23% |
2024-04-12 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0331 |
1.0861 |
1.0303 |
1.0833 |
0.0028 |
0.27% |
2024-04-03 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0303 |
1.0833 |
1.0291 |
1.0821 |
0.0012 |
0.12% |