银华信用精选18个月定开债基金净值查询(008111)

今天最新净值 1.0346 -0.0009 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0876
成立日期：2020-02-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：49.8349亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：刘小平边慧叶青

近一年银华信用精选18个月定开债基金净值查询

近一年,银华信用精选18个月定开债(008111)基金累计收益率5.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0346	1.0876	1.0355	1.0885	-0.0009	-0.09%
2024-04-19	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0355	1.0885	1.0331	1.0861	0.0024	0.23%
2024-04-12	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0331	1.0861	1.0303	1.0833	0.0028	0.27%
2024-04-03	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0303	1.0833	1.0291	1.0821	0.0012	0.12%
2024-03-15	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0271	1.0801	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0286	1.0816	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0277	1.0807	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0269	1.0799	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0241	1.0771	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0233	1.0763	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0216	1.0746	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0205	1.0735	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0194	1.0724	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-10	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0192	1.0722	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0207	1.0707	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0199	1.0699	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0171	1.0671	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0158	1.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0639	1.0639	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0636	1.0636	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0632	1.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0631	1.0631	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0611	1.0611	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0597	1.0597	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0576	1.0576	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-20	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0563	1.0563	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0563	1.0563	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0553	1.0553	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0546	1.0546	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0534	1.0534	1.0520	1.0520	0.0014	0.13%
2023-09-08	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0520	1.0520	1.0545	1.0545	-0.0025	-0.24%
2023-09-01	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0545	1.0545	1.0543	1.0543	0.0002	0.02%
2023-08-25	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0543	1.0543	1.0522	1.0522	0.0021	0.20%
2023-08-18	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0522	1.0522	1.0500	1.0500	0.0022	0.21%
2023-08-11	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0500	1.0500	1.0481	1.0481	0.0019	0.18%
2023-08-04	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0481	1.0481	1.0472	1.0472	0.0009	0.09%
2023-07-28	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0472	1.0472	1.0478	1.0478	-0.0006	-0.06%
2023-07-21	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0478	1.0478	1.0463	1.0463	0.0015	0.14%
2023-07-14	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0463	1.0463	1.0451	1.0451	0.0012	0.11%
2023-07-07	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0451	1.0451	1.0436	1.0436	0.0015	0.14%
2023-06-30	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0436	1.0436	1.0423	1.0423	0.0013	0.12%
2023-06-21	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0423	1.0423	1.0425	1.0425	-0.0002	-0.02%
2023-06-16	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0425	1.0425	1.0420	1.0420	0.0005	0.05%
2023-06-09	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0420	1.0420	1.0406	1.0406	0.0014	0.13%
2023-06-02	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0406	1.0406	1.0400	1.0400	0.0006	0.06%
2023-05-26	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0400	1.0400	1.0388	1.0388	0.0012	0.12%
2023-05-19	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0388	1.0388	1.0383	1.0383	0.0005	0.05%
2023-05-12	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0383	1.0383	1.0367	1.0367	0.0016	0.15%
2023-05-05	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0367	1.0367	1.0351	1.0351	0.0016	0.15%
2023-04-28	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0351	1.0351	1.0331	1.0331	0.0020	0.19%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
银华科技创新混合	0.8253	4.60%
科创银华	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	4.12%
银华战略	1.1430	3.63%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华集成电路混合C	0.7499	3.29%
银华智能建造股票发起式	0.4619	3.22%
银华新锐成长混合A	0.7575	3.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%