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银华信用精选18个月定开债(银华信用精选18个月定期开放债券) - 基金主页(代码:008111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0446 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：2020-02-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.3605亿
最近资产：7.93亿元
基金公司：银华基金
基金经理：叶青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	0.09%	0.07%	1.23%	2.34%	5.33%	10.60%	13.86%
同类排名	347/3170	33/3180	3062/3185	351/3177	530/3046	926/2638	408/2133	-

银华信用精选18个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-22	分红	每份派现金0.0130元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0250元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分红	每份派现金0.0030元

银华信用精选18个月定开债(008111)基金档案

基金代码	008111	基金简称	银华信用精选18个月定开债	基金全称
发行日期	2020-02-17~2020-02-17	成立日期	2020-02-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	叶青	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	7.93亿元	最近份额	8.3605亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%