银华信用精选18个月定开债基金净值查询(008111)
今天最新净值
1.0346
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0876
- 成立日期：2020-02-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.8349亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘小平 边慧 叶青
近一季,银华信用精选18个月定开债(008111)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0346 |
1.0876 |
1.0355 |
1.0885 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0355 |
1.0885 |
1.0331 |
1.0861 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0331 |
1.0861 |
1.0303 |
1.0833 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0303 |
1.0833 |
1.0291 |
1.0821 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0271 |
1.0801 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0286 |
1.0816 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0277 |
1.0807 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0269 |
1.0799 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0241 |
1.0771 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008111 |
银华信用精选18个月定开债 |
1.0233 |
1.0763 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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