银华深证100ETF基金净值查询(159969)
今天最新净值
1.1488
0.0086 0.7500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0406
0.0047 0.4531%
- 累计净值：1.1488
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2195亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 王帅 张亦驰 谭跃峰
近一季,银华深证100ETF(159969)基金累计收益率4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.0359 |
1.0359 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.0344 |
1.0344 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.0396 |
1.0396 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.0408 |
1.0408 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2024-04-18 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.0530 |
1.0530 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.0539 |
1.0539 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0164 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.0375 |
1.0375 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0137 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.0512 |
1.0512 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0226 |
2.20% |
| 2024-04-12 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.0286 |
1.0286 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2024-04-11 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.0388 |
1.0388 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.0405 |
1.0405 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0153 |
-1.45% |
| 2024-04-09 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.0558 |
1.0558 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0027 |
0.26% |
