收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.90% | -0.09% | 1.38% | -0.45% | -3.26% | -0.54% | -0.54% | 29.58% |
同类排名 | 954/1115 | 823/1148 | 596/1143 | 940/1106 | 774/974 | 501/793 | 396/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600048 | 保利发展 | 0.0000 | 0.45% | -0.98% |
000166 | 申万宏源 | 0.0000 | 0.42% | 0.44% |
300677 | 英科医疗 | 0.0000 | 0.40% | 1.95% |
603136 | 天目湖 | 0.0000 | 0.30% | -1.84% |
603345 | 安井食品 | 0.0000 | 0.29% | -1.67% |
603979 | 金诚信 | 0.0000 | 0.29% | 1.21% |
301367 | 怡和嘉业 | 0.0000 | 0.28% | -2.48% |
688176 | 亚虹医药-U | 0.0000 | 0.28% | -2.95% |
688111 | 金山办公 | 0.0000 | 0.25% | -3.69% |
688798 | 艾为电子 | 0.0000 | 0.25% | -4.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
中药 | 1.0428 | 0.83% |
银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
银华回报 | 1.2590 | 0.48% |
小盘价值ETF | 1.2724 | 0.48% |
银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |