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银华远景债券 - 基金主页(代码:002501)

今天最新净值 1.0990 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1091 -0.0019 -0.1731%
  • 累计净值:1.2870
  • 成立日期:2016-04-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:65.7844亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:贾鹏 孙慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.90% -0.09% 1.38% -0.45% -3.26% -0.54% -0.54% 29.58%
同类排名 954/1115 823/1148 596/1143 940/1106 774/974 501/793 396/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-25 分红 每份派现金0.0150元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-23 分红 每份派现金0.0250元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-08 分红 每份派现金0.0400元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-29 分红 每份派现金0.0230元
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 分红 每份派现金0.0700元
银华远景债券基金动态
银华远景债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 0.0000 0.45% -0.98%
000166 申万宏源 0.0000 0.42% 0.44%
300677 英科医疗 0.0000 0.40% 1.95%
603136 天目湖 0.0000 0.30% -1.84%
603345 安井食品 0.0000 0.29% -1.67%
603979 金诚信 0.0000 0.29% 1.21%
301367 怡和嘉业 0.0000 0.28% -2.48%
688176 亚虹医药-U 0.0000 0.28% -2.95%
688111 金山办公 0.0000 0.25% -3.69%
688798 艾为电子 0.0000 0.25% -4.11%
银华远景债券(002501)基金档案
基金代码 002501 基金简称 银华远景债券 基金全称
发行日期 2016-03-21~2016-03-29 成立日期 2016-04-01 基金类型
基金经理 贾鹏 孙慧 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 65.7844亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华大数据 0.8700 2.11%
银华同力精选混合 0.8960 1.67%
银华内需LOF 2.7960 1.64%
银华数字经济股票发起式A 0.8408 1.15%
银华数字经济股票发起式C 0.8376 1.15%
中药 1.0428 0.83%
银华富裕主题混合A 4.4389 0.62%
银华回报 1.2590 0.48%
小盘价值ETF 1.2724 0.48%
银华长荣混合 0.9428 0.40%