| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-11-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01186份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300208 | 青岛中程 | 0.4500 | 1.24% | -10.17% |
| 002266 | 浙富控股 | 0.9300 | 0.99% | -2.67% |
| 600545 | 新疆城建 | 0.3700 | 0.51% | -10.10% |
| 000582 | 北部湾港 | 0.1200 | 0.40% | -2.53% |
| 基金代码 | 150353 | 基金简称 | 一带路A | 基金全称 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-07-27~2015-08-07 | 成立日期 | 2015-08-13 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 银河证券 | 基金公司 | 银华基金 | |
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.1175亿 | 成立份额 | 2.278亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华长荣混合 | 0.9301 | 0.24% |
| 银华添益定期开放债券 | 1.1199 | 0.03% |
| 银华长丰混合发起式 | 1.3340 | 0.03% |
| 银华添润定期开放债券 | 1.0092 | 0.02% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0225 | 0.02% |
| 银华永盛债券 | 1.0911 | 0.02% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0553 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0428 | 0.01% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0584 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0184 | 0.01% |
