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银华信用双利债券C(银华双利C) - 基金主页(代码:180026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1896 -0.0010 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1895 0.0025 0.2102%

累计净值：1.7046
成立日期：2010-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：30.621亿份
最近份额：1.9486亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：银华基金
基金经理：贾鹏孙慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.85%	-0.14%	-0.72%	-0.08%	3.85%	7.62%	5.60%	82.47%
同类排名	616/1219	565/1454	734/1441	816/1399	627/1210	736/1014	703/841	-

银华信用双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0700元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0660元
2019-08-21	2019-08-21	2019-08-22	分红	每份派现金0.0390元
2019-05-07	2019-05-07	2019-05-08	分红	每份派现金0.0700元
2016-09-29	2016-09-29	2016-09-30	分红	每份派现金0.1500元

银华信用双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.64%	-0.19%
002027	分众传媒	0.0000	0.60%	2.12%
002179	中航光电	0.0000	0.49%	-0.03%
601899	紫金矿业	0.0000	0.48%	1.81%
688111	金山办公	0.0000	0.48%	1.66%
000975	山金国际	0.0000	0.47%	4.60%
603296	华勤技术	0.0000	0.46%	2.94%
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	1.32%
603501	豪威集团	0.0000	0.37%	0.75%
603939	益丰药房	0.0000	0.34%	2.41%

银华信用双利债券C(180026)基金档案

基金代码	180026	基金简称	银华信用双利债券C	基金全称	银华信用双利债券型证券投资基金
发行日期	2010-11-01	成立日期	2010-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贾鹏孙慧	基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	1.9486亿	成立份额	30.621亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%