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银华稳晟39个月定开债 - 基金主页(代码:008002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0113 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1313
成立日期：2019-11-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：103.5060亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：赵旭东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	0.05%	0.27%	0.66%	2.77%	5.73%	9.17%	13.89%
同类排名	2707/3093	174/3177	2488/3140	2820/3059	2319/2721	1737/2345	1570/2038	-

银华稳晟39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0040元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0040元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.0080元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	分红	每份派现金0.0080元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0090元

银华稳晟39个月定开债(008002)基金档案

基金代码	008002	基金简称	银华稳晟39个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-09-27~2019-11-01	成立日期	2019-11-05	基金类型
基金经理	赵旭东	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产		最近份额	103.5060亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华大数据	0.8700	2.11%
银华同力精选混合	0.8960	1.67%
银华内需LOF	2.7960	1.64%
银华数字经济股票发起式A	0.8408	1.15%
银华数字经济股票发起式C	0.8376	1.15%
中药	1.0428	0.83%
银华富裕主题混合A	4.4389	0.62%
银华回报	1.2590	0.48%
小盘价值ETF	1.2724	0.48%
银华长荣混合	0.9428	0.40%