银华稳晟39个月定开债基金净值查询(008002)
今天最新净值
1.0113
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2024-04-12
- 累计净值：1.1313
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：103.5060亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一季,银华稳晟39个月定开债(008002)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0094 |
1.1334 |
1.0087 |
1.1327 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0087 |
1.1327 |
1.0084 |
1.1324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0078 |
1.1318 |
1.0078 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0113 |
1.1313 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0108 |
1.1308 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0102 |
1.1302 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0097 |
1.1297 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0086 |
1.1286 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0082 |
1.1282 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0077 |
1.1277 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-19 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0072 |
1.1272 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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