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银华永利债券C(银华永利C) - 基金主页(代码:000288)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2010 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2610
成立日期：2014-01-22
基金类型：债券型
成立份额：5.722亿份
最近份额：0.0167亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华永利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-09-29	2016-09-29	2016-09-30	分红	每份派现金0.0600元

银华永利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600335	国机汽车	1.8500	0.67%	2.84%

银华永利债券C(000288)基金档案

基金代码	000288	基金简称	银华永利债券C	基金全称	银华永利债券型证券投资基金
发行日期	2013-12-23	成立日期	2014-01-22	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	银华基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0167亿	成立份额	5.722亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%