基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华添益定期开放债券 - 基金主页(代码:002491)

今天最新净值 1.1123 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2963
  • 成立日期:2016-03-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3770亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:瞿灿 邹维娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% -0.13% 0.36% 1.56% 4.39% 7.40% 11.60% 31.82%
同类排名 116/412 347/436 279/429 111/411 82/366 57/282 87/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 分红 每份派现金0.0500元
2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 分红 每份派现金0.0200元
2020-06-01 2020-06-01 2020-06-02 分红 每份派现金0.0300元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 分红 每份派现金0.0200元
2019-04-03 2019-04-03 2019-04-04 分红 每份派现金0.0160元
银华添益定期开放债券基金动态
银华添益定期开放债券(002491)基金档案
基金代码 002491 基金简称 银华添益定期开放债券 基金全称
发行日期 2016-03-11~2016-03-18 成立日期 2016-03-22 基金类型
基金经理 瞿灿 邹维娜 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 7.3770亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率