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银华添益定期开放债券A(银华添益定期开放债券) - 基金主页(代码:002491)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1037 0.0003 0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3837
  • 成立日期：2016-03-22
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.3587亿
  • 最近资产：21.96亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：赵慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.72% 0.10% 0.34% 0.72% 3.29% 6.04% 10.66% 40.11%
同类排名 54/835 131/849 8/853 56/851 77/806 309/690 223/600 -
银华添益定期开放债券A(002491)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1040 0.03%
2026-09-17 1.1037 0.03%
2026-09-16 1.1034 0.02%
2026-09-15 1.1032 0.03%
2026-09-14 1.1029 0.02%
2026-09-11 1.1027 0.01%
银华添益定期开放债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-17 分红 每份派现金0.0400元
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 分红 每份派现金0.0250元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 分红 每份派现金0.0500元
2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 分红 每份派现金0.0200元
2020-06-01 2020-06-01 2020-06-02 分红 每份派现金0.0300元
银华添益定期开放债券A基金动态
银华添益定期开放债券A(002491)基金档案
基金代码 002491 基金简称 银华添益定期开放债券A 基金全称
发行日期 2016-03-11~2016-03-18 成立日期 2016-03-22 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 赵慧 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 21.96亿元 最近份额 16.3587亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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