银华添益定期开放债券A(银华添益定期开放债券)基金净值查询(002491)

今天最新净值 1.0787 0.0002 0.02% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3587
成立日期：2016-03-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.3587亿
最近资产：18.15亿
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿邹维娜

今年以来银华添益定期开放债券A|银华添益定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银华添益定期开放债券A(002491)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	002491	银华添益定期开放债券A	1.0788	1.3588	1.0787	1.3587	0.0001	0.01%
2026-01-29	002491	银华添益定期开放债券A	1.0787	1.3587	1.0785	1.3585	0.0002	0.02%
2026-01-28	002491	银华添益定期开放债券A	1.0785	1.3585	1.0783	1.3583	0.0002	0.02%
2026-01-27	002491	银华添益定期开放债券A	1.0783	1.3583	1.0781	1.3581	0.0002	0.02%
2026-01-26	002491	银华添益定期开放债券A	1.0781	1.3581	1.0777	1.3577	0.0004	0.04%
2026-01-23	002491	银华添益定期开放债券A	1.0777	1.3577	1.0773	1.3573	0.0004	0.04%
2026-01-22	002491	银华添益定期开放债券A	1.0773	1.3573	1.0770	1.3570	0.0003	0.03%
2026-01-21	002491	银华添益定期开放债券A	1.0770	1.3570	1.0766	1.3566	0.0004	0.04%
2026-01-20	002491	银华添益定期开放债券A	1.0766	1.3566	1.0762	1.3562	0.0004	0.04%
2026-01-19	002491	银华添益定期开放债券A	1.0762	1.3562	1.0758	1.3558	0.0004	0.04%

2026-01-16	002491	银华添益定期开放债券A	1.0758	1.3558	1.0755	1.3555	0.0003	0.03%
2026-01-15	002491	银华添益定期开放债券A	1.0755	1.3555	1.0753	1.3553	0.0002	0.02%
2026-01-14	002491	银华添益定期开放债券A	1.0753	1.3553	1.0752	1.3552	0.0001	0.01%
2026-01-13	002491	银华添益定期开放债券A	1.0752	1.3552	1.0750	1.3550	0.0002	0.02%
2026-01-12	002491	银华添益定期开放债券A	1.0750	1.3550	1.0748	1.3548	0.0002	0.02%
2026-01-09	002491	银华添益定期开放债券A	1.0748	1.3548	1.0747	1.3547	0.0001	0.01%
2026-01-08	002491	银华添益定期开放债券A	1.0747	1.3547	1.0747	1.3547	0.0000	0.00%
2026-01-07	002491	银华添益定期开放债券A	1.0747	1.3547	1.0748	1.3548	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	002491	银华添益定期开放债券A	1.0748	1.3548	1.0749	1.3549	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	002491	银华添益定期开放债券A	1.0749	1.3549	1.0745	1.3545	0.0004	0.04%

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