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银华添益定期开放债券A(银华添益定期开放债券)(002491)基金分红送配

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今天最新净值 1.1037 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3837
成立日期：2016-03-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.3587亿
最近资产：21.96亿元
基金公司：银华基金
基金经理：赵慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	每份派现金0.0400元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0250元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0500元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	每份派现金0.0200元
2020-06-01	2020-06-01	2020-06-02	每份派现金0.0300元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0200元
2019-04-03	2019-04-03	2019-04-04	每份派现金0.0160元
2018-11-28	2018-11-28	2018-11-29	每份派现金0.0180元

基金动态

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%