银华添益定期开放债券基金净值查询(002491)
今天最新净值
1.1217
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值:1.3057
- 成立日期:2016-03-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.3770亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:瞿灿 邹维娜
近一周,银华添益定期开放债券(002491)基金累计收益率-0.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002491 |
银华添益定期开放债券 |
1.1217 |
1.3057 |
1.1226 |
1.3066 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-25 |
002491 |
银华添益定期开放债券 |
1.1226 |
1.3066 |
1.1227 |
1.3067 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
002491 |
银华添益定期开放债券 |
1.1227 |
1.3067 |
1.1238 |
1.3078 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-04-23 |
002491 |
银华添益定期开放债券 |
1.1238 |
1.3078 |
1.1229 |
1.3069 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-22 |
002491 |
银华添益定期开放债券 |
1.1229 |
1.3069 |
1.1220 |
1.3060 |
0.0009 |
0.08% |