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银华信用精选两年定开债(银华信用精选两年定期开放债券)基金净值查询(012092)

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今天最新净值 1.1001 0.0009 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1901
成立日期：2021-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8210亿
最近资产：3.49亿元
基金公司：银华基金
基金经理：刘小平边慧叶青

近一季银华信用精选两年定开债|银华信用精选两年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华信用精选两年定开债(012092)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	012092	银华信用精选两年定开债	1.1001	1.1901	1.0992	1.1892	0.0009	0.08%
2025-12-05	012092	银华信用精选两年定开债	1.0992	1.1892	1.1004	1.1904	-0.0012	-0.11%
2025-11-28	012092	银华信用精选两年定开债	1.1004	1.1904	1.1018	1.1918	-0.0014	-0.13%
2025-11-21	012092	银华信用精选两年定开债	1.1018	1.1918	1.1114	1.1914	-0.0096	-0.87%
2025-11-14	012092	银华信用精选两年定开债	1.1114	1.1914	1.1107	1.1907	0.0007	0.06%
2025-11-07	012092	银华信用精选两年定开债	1.1107	1.1907	1.1104	1.1904	0.0003	0.03%
2025-10-31	012092	银华信用精选两年定开债	1.1104	1.1904	1.1073	1.1873	0.0031	0.28%
2025-10-24	012092	银华信用精选两年定开债	1.1073	1.1873	1.1056	1.1856	0.0017	0.15%
2025-10-17	012092	银华信用精选两年定开债	1.1056	1.1856	1.1036	1.1836	0.0020	0.18%
2025-10-10	012092	银华信用精选两年定开债	1.1036	1.1836	1.1027	1.1827	0.0009	0.08%

2025-09-30	012092	银华信用精选两年定开债	1.1027	1.1827	1.1022	1.1822	0.0005	0.05%
2025-09-26	012092	银华信用精选两年定开债	1.1022	1.1822	1.1046	1.1846	-0.0024	-0.22%
2025-09-19	012092	银华信用精选两年定开债	1.1046	1.1846	1.1043	1.1843	0.0003	0.03%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%