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银华信用精选两年定开债(银华信用精选两年定期开放债券)基金净值查询(012092)

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今天最新净值 1.1027 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2187
成立日期：2021-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8210亿
最近资产：4.27亿
基金公司：银华基金
基金经理：刘小平边慧叶青

近一季银华信用精选两年定开债|银华信用精选两年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华信用精选两年定开债(012092)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012092	银华信用精选两年定开债	1.1027	1.2187	1.1026	1.2186	0.0001	0.01%
2026-09-09	012092	银华信用精选两年定开债	1.1026	1.2186	1.1277	1.2177	-0.0251	-2.28%
2026-09-04	012092	银华信用精选两年定开债	1.1277	1.2177	1.1268	1.2168	0.0009	0.08%
2026-08-28	012092	银华信用精选两年定开债	1.1268	1.2168	1.1268	1.2168	0.0000	0.00%
2026-08-21	012092	银华信用精选两年定开债	1.1268	1.2168	1.1265	1.2165	0.0003	0.03%
2026-08-14	012092	银华信用精选两年定开债	1.1265	1.2165	1.1254	1.2154	0.0011	0.10%
2026-08-07	012092	银华信用精选两年定开债	1.1254	1.2154	1.1246	1.2146	0.0008	0.07%
2026-07-31	012092	银华信用精选两年定开债	1.1246	1.2146	1.1244	1.2144	0.0002	0.02%
2026-07-24	012092	银华信用精选两年定开债	1.1244	1.2144	1.1237	1.2137	0.0007	0.06%
2026-07-17	012092	银华信用精选两年定开债	1.1237	1.2137	1.1230	1.2130	0.0007	0.06%

2026-07-10	012092	银华信用精选两年定开债	1.1230	1.2130	1.1222	1.2122	0.0008	0.07%
2026-07-03	012092	银华信用精选两年定开债	1.1222	1.2122	1.1227	1.2127	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	012092	银华信用精选两年定开债	1.1227	1.2127	1.1223	1.2123	0.0004	0.04%
2026-06-26	012092	银华信用精选两年定开债	1.1223	1.2123	1.1218	1.2118	0.0005	0.04%
2026-06-18	012092	银华信用精选两年定开债	1.1218	1.2118	1.1203	1.2103	0.0015	0.13%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%