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银华中证转债指数增强分级 - 基金主页(代码:161826)

今天最新净值 1.0780 0.0020 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1680
  • 成立日期:2013-08-15
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:3.860亿份
  • 最近份额:0.7923亿
  • 最近资产:0.82亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.03052份
2017-12-04 份额折算 每份份额折算0.825415份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.03795份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03282份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.00939份
银华中证转债指数增强分级基金动态
银华中证转债指数增强分级(161826)基金档案
基金代码 161826 基金简称 银华转债 基金全称 银华中证转债指数增强分级证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-15 基金类型 债券指数
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 银华基金
最近资产 0.82亿元 最近份额 0.7923亿 成立份额 3.860亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%