银华沪深300价值ETF基金净值查询(562320)
今天最新净值
1.0817
0.0051 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0837
0.0071 0.6606%
- 累计净值：1.0817
- 成立日期：2022-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王帅 谭跃峰
近一季,银华沪深300价值ETF(562320)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0817 |
1.0817 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0766 |
1.0766 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0062 |
0.58% |
| 2024-04-24 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0704 |
1.0704 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0674 |
1.0674 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0107 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0781 |
1.0781 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2024-04-19 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0883 |
1.0883 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0894 |
1.0894 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0059 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0835 |
1.0835 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0158 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0677 |
1.0677 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0701 |
1.0701 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0249 |
2.38% |
|
|
| 2024-04-12 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0452 |
1.0452 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0544 |
1.0544 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0537 |
1.0537 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
562320 |
银华沪深300价值ETF |
1.0581 |
1.0581 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0078 |
-0.73% |
